半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年9月18日-令和2年9月15日)

【提出】

2020/06/10 9:21

【資料】

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【項目】

16項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第5計算期間	10.8
第6計算期間	△7.2
第7計算期間	25.7
第8計算期間	26.9
第9計算期間	24.3
第10計算期間	15.8
第11計算期間	△3.1
第12計算期間	14.3
第13計算期間	6.8
第14計算期間	8.7
2019年9月18日～ 2020年3月17日	△25.8

(参考)マザーファンド ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド

(1) 投資状況 (2020年3月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資証券		61,953,534,661	95.18
	内 香港	3,099,804,868	4.76
	内 シンガポール	5,297,595,075	8.14
	内 イギリス	6,472,069,408	9.94
	内 オランダ	193,052,209	0.30
	内 ベルギー	2,068,991,471	3.18
	内 フランス	3,174,000,601	4.88
	内 ドイツ	464,389,290	0.71
	内 スペイン	230,704,441	0.35
	内 カナダ	1,738,774,737	2.67
	内 アメリカ	32,332,907,092	49.68
	内 オーストラリア	5,868,644,812	9.02
	内 ニュージーランド	1,012,600,657	1.56
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,135,027,893	4.82
純資産総額		65,088,562,554	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		412,345,865	0.63
	内 日本	412,345,865	0.63
為替予約取引(売建)		416,678,820	△0.64
	内 日本	416,678,820	△0.64

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(参考情報)運用実績