半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年9月17日-平成27年9月15日)
| ③ 【収益率の推移】 |
| 収益率(%) | |
| 第1計算期間 | 17.4 |
| 第2計算期間 | △0.2 |
| 第3計算期間 | △27.1 |
| 第4計算期間 | △23.7 |
| 第5計算期間 | 10.8 |
| 第6計算期間 | △7.2 |
| 第7計算期間 | 25.7 |
| 第8計算期間 | 26.9 |
| 第9計算期間 | 24.3 |
| 平成26年9月17日～ 平成27年3月16日 | 23.5 |
| (参考)マザーファンド ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| (1) 投資状況 (平成27年3月31日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 投資証券 | 173,267,550,222 | 97.27 | |
| 内 香港 | 5,106,793,544 | 2.87 | |
| 内 シンガポール | 10,500,728,898 | 5.89 | |
| 内 イギリス | 24,390,506,686 | 13.69 | |
| 内 オランダ | 5,098,634,310 | 2.86 | |
| 内 ベルギー | 882,828,985 | 0.50 | |
| 内 フランス | 16,383,972,397 | 9.20 | |
| 内 ドイツ | 1,813,840,310 | 1.02 | |
| 内 スペイン | 827,281,877 | 0.46 | |
| 内 イタリア | 1,031,443,386 | 0.58 | |
| 内 カナダ | 1,705,094,265 | 0.96 | |
| 内 アメリカ | 83,273,330,705 | 46.75 | |
| 内 オーストラリア | 22,253,094,859 | 12.49 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 4,863,590,840 | 2.73 | |
| 純資産総額 | 178,131,141,062 | 100.00 | |
| その他の資産の投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 為替予約取引(買建) | 651,496,208 | 0.37 | |
| 内 日本 | 651,496,208 | 0.37 | |
| 為替予約取引(売建) | 660,639,624 | △0.37 | |
| 内 日本 | 660,639,624 | △0.37 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (注3) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
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