半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年9月16日-平成30年9月18日)
| ③ 【収益率の推移】 |
| 収益率(%) | |
| 第3計算期間 | △27.1 |
| 第4計算期間 | △23.7 |
| 第5計算期間 | 10.8 |
| 第6計算期間 | △7.2 |
| 第7計算期間 | 25.7 |
| 第8計算期間 | 26.9 |
| 第9計算期間 | 24.3 |
| 第10計算期間 | 15.8 |
| 第11計算期間 | △3.1 |
| 第12計算期間 | 14.3 |
| 平成29年9月16日～ 平成30年3月15日 | △4.4 |
| (参考)マザーファンド ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| (1) 投資状況 (平成30年3月30日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 投資証券 | 95,898,896,843 | 96.12 | |
| 内 香港 | 2,571,329,136 | 2.58 | |
| 内 シンガポール | 4,841,394,053 | 4.85 | |
| 内 イギリス | 12,943,061,991 | 12.97 | |
| 内 ベルギー | 512,317,730 | 0.51 | |
| 内 フランス | 4,703,619,486 | 4.71 | |
| 内 ドイツ | 1,795,271,928 | 1.80 | |
| 内 スペイン | 4,541,058,132 | 4.55 | |
| 内 イタリア | 42,908,753 | 0.04 | |
| 内 カナダ | 2,834,747,801 | 2.84 | |
| 内 アメリカ | 46,551,787,689 | 46.66 | |
| 内 オーストラリア | 14,561,400,144 | 14.59 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 3,875,702,258 | 3.88 | |
| 純資産総額 | 99,774,599,101 | 100.00 | |
| その他の資産の投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 為替予約取引(買建) | 106,678,116 | 0.11 | |
| 内 日本 | 106,678,116 | 0.11 | |
| 為替予約取引(売建) | 106,521,873 | △0.11 | |
| 内 日本 | 106,521,873 | △0.11 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (注3) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
(参考情報)運用実績
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
