半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年9月16日-平成28年9月15日)
| ③ 【収益率の推移】 |
| 収益率(%) | |
| 第1計算期間 | 17.4 |
| 第2計算期間 | △0.2 |
| 第3計算期間 | △27.1 |
| 第4計算期間 | △23.7 |
| 第5計算期間 | 10.8 |
| 第6計算期間 | △7.2 |
| 第7計算期間 | 25.7 |
| 第8計算期間 | 26.9 |
| 第9計算期間 | 24.3 |
| 第10計算期間 | 15.8 |
| 平成27年9月16日～ 平成28年3月15日 | 1.9 |
| (参考)マザーファンド ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| (1) 投資状況 (平成28年3月31日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 投資証券 | 141,003,758,534 | 98.49 | |
| 内 香港 | 4,342,861,395 | 3.03 | |
| 内 シンガポール | 6,994,728,741 | 4.89 | |
| 内 イギリス | 13,778,415,036 | 9.62 | |
| 内 オランダ | 3,664,206,987 | 2.56 | |
| 内 ベルギー | 903,655,629 | 0.63 | |
| 内 フランス | 11,981,840,274 | 8.37 | |
| 内 ドイツ | 1,816,725,669 | 1.27 | |
| 内 スペイン | 2,052,487,613 | 1.43 | |
| 内 イタリア | 1,324,411,731 | 0.93 | |
| 内 カナダ | 1,592,506,524 | 1.11 | |
| 内 アメリカ | 72,207,359,597 | 50.44 | |
| 内 オーストラリア | 20,344,559,338 | 14.21 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 2,158,264,737 | 1.51 | |
| 純資産総額 | 143,162,023,271 | 100.00 | |
| その他の資産の投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 為替予約取引(買建) | 179,392,835 | 0.13 | |
| 内 日本 | 179,392,835 | 0.13 | |
| 為替予約取引(売建) | 292,153,010 | △0.20 | |
| 内 日本 | 292,153,010 | △0.20 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (注3) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
(参考情報)運用実績
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
