純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表
負債合計		1,024,710,890	1,522,772,425
純資産の部
元本等

2017/06/08 9:19

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成29年3月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	73	221,350
追加型株式投資信託	686	13,318,905
株式投資信託 合計	759	13,540,255
単位型公社債投資信託	16	107,809
追加型公社債投資信託	14	2,036,709
公社債投資信託 合計	30	2,144,518
総合計	789	15,684,773

2017/06/08 9:19

#3 収益率の推移（連結）

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,301,037,741	3.72
純資産総額		115,697,853,470	100.00

2017/06/08 9:19

#4 投資状況（連結）

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,222,806	1.02
純資産総額		120,347,537	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2017/06/08 9:19

#5 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e>

2017/06/08 9:19