剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成28年9月16日至平成29年3月15日	当中間計算期間自平成29年9月16日至平成30年3月15日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		8,270,676	7,667,006
期首剰余金又は期首欠損金(△)		116,084,763	147,404,749
剰余金増加額又は欠損金減少額		24,779	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	24,779	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		79,000,119	98,118,017
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	79,000,119	98,118,017
中間剰余金又は中間欠損金(△)		43,345,936	44,044,926

2018/06/08 9:57

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	52,202,476,521	48,113,636,139
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		61,151,391,256	52,450,440,127

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