有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年9月17日-平成27年9月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成18年9月15日) | 655,441,063 | 655,441,063 | 1.1743 | 1.1743 |
| 第2計算期間末 (平成19年9月18日) | 11,877,670,344 | 11,877,670,344 | 1.1723 | 1.1723 |
| 第3計算期間末 (平成20年9月16日) | 2,525,114,135 | 2,525,114,135 | 0.8542 | 0.8542 |
| 第4計算期間末 (平成21年9月15日) | 1,360,134,323 | 1,360,134,323 | 0.6521 | 0.6521 |
| 第5計算期間末 (平成22年9月15日) | 1,315,706,085 | 1,315,706,085 | 0.7226 | 0.7226 |
| 第6計算期間末 (平成23年9月15日) | 1,224,220,195 | 1,224,220,195 | 0.6704 | 0.6704 |
| 第7計算期間末 (平成24年9月18日) | 3,404,907,489 | 3,404,907,489 | 0.8424 | 0.8424 |
| 第8計算期間末 (平成25年9月17日) | 1,129,483,494 | 1,129,483,494 | 1.0686 | 1.0686 |
| 第9計算期間末 (平成26年9月16日) | 1,131,058,621 | 1,131,058,621 | 1.3283 | 1.3283 |
| 平成26年9月末日 | 1,023,356,143 | - | 1.3319 | - |
| 10月末日 | 929,201,155 | - | 1.4047 | - |
| 11月末日 | 1,026,565,100 | - | 1.5604 | - |
| 12月末日 | 1,132,900,732 | - | 1.6153 | - |
| 平成27年1月末日 | 1,135,342,860 | - | 1.6661 | - |
| 2月末日 | 1,018,691,967 | - | 1.6515 | - |
| 3月末日 | 873,762,386 | - | 1.6729 | - |
| 4月末日 | 836,101,440 | - | 1.6359 | - |
| 5月末日 | 717,271,977 | - | 1.6760 | - |
| 6月末日 | 483,634,057 | - | 1.5865 | - |
| 7月末日 | 484,910,858 | - | 1.6709 | - |
| 8月末日 | 456,542,085 | - | 1.5760 | - |
| 第10計算期間末 (平成27年9月15日) | 435,801,245 | 435,801,245 | 1.5379 | 1.5379 |
| 9月末日 | 435,078,226 | - | 1.5488 | - |
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