有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年9月16日-平成29年9月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第3計算期間末 (平成20年9月16日) | 2,525,114,135 | 2,525,114,135 | 0.8542 | 0.8542 |
| 第4計算期間末 (平成21年9月15日) | 1,360,134,323 | 1,360,134,323 | 0.6521 | 0.6521 |
| 第5計算期間末 (平成22年9月15日) | 1,315,706,085 | 1,315,706,085 | 0.7226 | 0.7226 |
| 第6計算期間末 (平成23年9月15日) | 1,224,220,195 | 1,224,220,195 | 0.6704 | 0.6704 |
| 第7計算期間末 (平成24年9月18日) | 3,404,907,489 | 3,404,907,489 | 0.8424 | 0.8424 |
| 第8計算期間末 (平成25年9月17日) | 1,129,483,494 | 1,129,483,494 | 1.0686 | 1.0686 |
| 第9計算期間末 (平成26年9月16日) | 1,131,058,621 | 1,131,058,621 | 1.3283 | 1.3283 |
| 第10計算期間末 (平成27年9月15日) | 435,801,245 | 435,801,245 | 1.5379 | 1.5379 |
| 第11計算期間末 (平成28年9月15日) | 353,225,954 | 353,225,954 | 1.4895 | 1.4895 |
| 平成28年9月末日 | 269,767,586 | - | 1.5068 | - |
| 10月末日 | 258,396,217 | - | 1.4434 | - |
| 11月末日 | 254,636,463 | - | 1.5261 | - |
| 12月末日 | 208,406,093 | - | 1.6060 | - |
| 平成29年1月末日 | 203,599,626 | - | 1.5690 | - |
| 2月末日 | 202,239,622 | - | 1.6087 | - |
| 3月末日 | 120,347,537 | - | 1.5882 | - |
| 4月末日 | 123,380,131 | - | 1.6282 | - |
| 5月末日 | 101,360,333 | - | 1.6377 | - |
| 6月末日 | 103,826,164 | - | 1.6778 | - |
| 7月末日 | 353,882,127 | - | 1.6875 | - |
| 8月末日 | 352,887,200 | - | 1.6829 | - |
| 第12計算期間末 (平成29年9月15日) | 357,091,862 | 357,091,862 | 1.7030 | 1.7030 |
| 9月末日 | 359,444,161 | - | 1.7143 | - |
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