半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年9月19日-令和1年9月17日)
- 【提出】
- 2019/06/11 9:32
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- 【項目】
- 16項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第4計算期間末 (2009年9月15日) | 1,360,134,323 | 1,360,134,323 | 0.6521 | 0.6521 |
| 第5計算期間末 (2010年9月15日) | 1,315,706,085 | 1,315,706,085 | 0.7226 | 0.7226 |
| 第6計算期間末 (2011年9月15日) | 1,224,220,195 | 1,224,220,195 | 0.6704 | 0.6704 |
| 第7計算期間末 (2012年9月18日) | 3,404,907,489 | 3,404,907,489 | 0.8424 | 0.8424 |
| 第8計算期間末 (2013年9月17日) | 1,129,483,494 | 1,129,483,494 | 1.0686 | 1.0686 |
| 第9計算期間末 (2014年9月16日) | 1,131,058,621 | 1,131,058,621 | 1.3283 | 1.3283 |
| 第10計算期間末 (2015年9月15日) | 435,801,245 | 435,801,245 | 1.5379 | 1.5379 |
| 第11計算期間末 (2016年9月15日) | 353,225,954 | 353,225,954 | 1.4895 | 1.4895 |
| 第12計算期間末 (2017年9月15日) | 357,091,862 | 357,091,862 | 1.7030 | 1.7030 |
| 2018年3月末日 | 107,463,603 | - | 1.6287 | - |
| 4月末日 | 110,531,560 | - | 1.6752 | - |
| 5月末日 | 112,553,445 | - | 1.7064 | - |
| 6月末日 | 115,705,961 | - | 1.7542 | - |
| 7月末日 | 117,290,473 | - | 1.7782 | - |
| 8月末日 | 119,566,024 | - | 1.8133 | - |
| 第13計算期間末 (2018年9月18日) | 119,919,646 | 119,919,646 | 1.8187 | 1.8187 |
| 9月末日 | 118,918,582 | - | 1.8035 | - |
| 10月末日 | 115,911,298 | - | 1.7579 | - |
| 11月末日 | 118,780,191 | - | 1.8019 | - |
| 12月末日 | 110,224,852 | - | 1.6721 | - |
| 2019年1月末日 | 119,507,651 | - | 1.8130 | - |
| 2月末日 | 78,098,094 | - | 1.8636 | - |
| 3月末日 | 80,902,577 | - | 1.9306 | - |
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