有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 第 16 期計算期間 (平成25年12月20日現在) | 第 17 期計算期間 (平成26年6月20日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 37,272,930 | 33,345,349 | |
| 株式 | 1,722,297,500 | 1,535,680,600 | |
| 未収入金 | 11,451,699 | ― | |
| 未収配当金 | 215,000 | 8,837,600 | |
| 未収利息 | 51 | 45 | |
| 流動資産合計 | 1,771,237,180 | 1,577,863,594 | |
| 資産合計 | 1,771,237,180 | 1,577,863,594 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 7,484,125 | 1,055,900 | |
| 未払受託者報酬 | 709,992 | 676,803 | |
| 未払委託者報酬 | 12,602,348 | 12,013,210 | |
| その他未払費用 | 44,315 | 42,245 | |
| 流動負債合計 | 20,840,780 | 13,788,158 | |
| 負債合計 | 20,840,780 | 13,788,158 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 2,474,292,498 | 2,201,994,625 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △723,896,098 | △637,919,189 | |
| 元本等合計 | 1,750,396,400 | 1,564,075,436 | |
| 純資産合計 | 1,750,396,400 | 1,564,075,436 | |
| 負債純資産合計 | 1,771,237,180 | 1,577,863,594 |
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