有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期計算期間 (平成26年12月22日現在) | 第19期計算期間 (平成27年 6月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,478,330 | 43,993,391 |
| 株式 | 1,643,332,350 | 1,694,735,450 |
| 未収入金 | 32,382,585 | 41,082,120 |
| 未収配当金 | - | 7,685,537 |
| 未収利息 | 34 | 36 |
| 流動資産合計 | 1,717,193,299 | 1,787,496,534 |
| 資産合計 | 1,717,193,299 | 1,787,496,534 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 29,735,401 | 39,636,393 |
| 未払解約金 | 2,224,646 | 3,104 |
| 未払受託者報酬 | 700,194 | 748,036 |
| 未払委託者報酬 | 12,428,346 | 13,277,603 |
| その他未払費用 | 43,703 | 46,694 |
| 流動負債合計 | 45,132,290 | 53,711,830 |
| 負債合計 | 45,132,290 | 53,711,830 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,050,760,808 | 1,801,383,523 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △378,699,799 | △67,598,819 |
| (分配準備積立金) | 101,642,423 | 101,862,953 |
| 元本等合計 | 1,672,061,009 | 1,733,784,704 |
| 純資産合計 | 1,672,061,009 | 1,733,784,704 |
| 負債純資産合計 | 1,717,193,299 | 1,787,496,534 |
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