有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年6月21日-平成26年12月22日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 第 17 期計算期間 (平成26年6月20日現在) | 第 18 期計算期間 (平成26年12月22日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 33,345,349 | 41,478,330 | |
| 株式 | 1,535,680,600 | 1,643,332,350 | |
| 未収入金 | ― | 32,382,585 | |
| 未収配当金 | 8,837,600 | ― | |
| 未収利息 | 45 | 34 | |
| 流動資産合計 | 1,577,863,594 | 1,717,193,299 | |
| 資産合計 | 1,577,863,594 | 1,717,193,299 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払金 | ― | 29,735,401 | |
| 未払解約金 | 1,055,900 | 2,224,646 | |
| 未払受託者報酬 | 676,803 | 700,194 | |
| 未払委託者報酬 | 12,013,210 | 12,428,346 | |
| その他未払費用 | 42,245 | 43,703 | |
| 流動負債合計 | 13,788,158 | 45,132,290 | |
| 負債合計 | 13,788,158 | 45,132,290 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 2,201,994,625 | 2,050,760,808 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △637,919,189 | △378,699,799 | |
| 元本等合計 | 1,564,075,436 | 1,672,061,009 | |
| 純資産合計 | 1,564,075,436 | 1,672,061,009 | |
| 負債純資産合計 | 1,577,863,594 | 1,717,193,299 |
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