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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年7月17日-平成26年1月15日)

【提出】: 2014/04/08 9:32
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第15期平成25年7月16日現在	第16期平成26年1月15日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		102,318,981	128,233,882
		株式		2,277,076,100	2,341,919,500
		未収入金		3,518,491	41,615,632
		未収配当金		1,693,500	2,133,500
		流動資産合計		2,384,607,072	2,513,902,514
	資産合計			2,384,607,072	2,513,902,514
負債の部
	流動負債
		未払金		-	26,156,763
		未払収益分配金		20,692,757	16,814,156
		未払解約金		9,999,936	346,960
		未払受託者報酬		955,522	977,738
		未払委託者報酬		17,200,152	17,600,021
		その他未払費用		59,639	61,022
		流動負債合計		48,908,006	61,956,660
	負債合計			48,908,006	61,956,660
純資産の部
	元本等
		元本		※1 2,956,108,173	※1 2,802,359,437
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 620,409,107	※2 △ 350,413,583
			(分配準備積立金)	4,269,999	2,598,398
		元本等合計		2,335,699,066	2,451,945,854
	純資産合計			2,335,699,066	2,451,945,854
負債純資産合計				2,384,607,072	2,513,902,514

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年7月16日-平成27年1月15日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年7月17日-平成26年1月15日)

開示資料

決算

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