有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年7月16日-平成27年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 平成26年7月15日現在 | 第18期 平成27年1月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 95,333,725 | 81,751,003 | |||
| 株式 | 2,300,714,000 | 2,511,217,000 | |||
| 未収入金 | 167,073,392 | - | |||
| 未収配当金 | 1,722,290 | 851,750 | |||
| 流動資産合計 | 2,564,843,407 | 2,593,819,753 | |||
| 資産合計 | 2,564,843,407 | 2,593,819,753 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 143,463,919 | - | |||
| 未払収益分配金 | 16,105,326 | 15,231,228 | |||
| 未払受託者報酬 | 972,228 | 1,092,151 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,500,726 | 19,659,307 | |||
| その他未払費用 | 61,390 | 68,176 | |||
| 流動負債合計 | 178,103,589 | 36,050,862 | |||
| 負債合計 | 178,103,589 | 36,050,862 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,684,221,139 | ※1 2,538,538,068 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 297,481,321 | ※2 19,230,823 | |||
| (分配準備積立金) | 2,271,486 | 263,636,649 | |||
| 元本等合計 | 2,386,739,818 | 2,557,768,891 | |||
| 純資産合計 | 2,386,739,818 | 2,557,768,891 | |||
| 負債純資産合計 | 2,564,843,407 | 2,593,819,753 | |||
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