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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)

【提出】: 2014/10/08 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第16期平成26年1月15日現在	第17期平成26年7月15日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		128,233,882	95,333,725
		株式		2,341,919,500	2,300,714,000
		未収入金		41,615,632	167,073,392
		未収配当金		2,133,500	1,722,290
		流動資産合計		2,513,902,514	2,564,843,407
	資産合計			2,513,902,514	2,564,843,407
負債の部
	流動負債
		未払金		26,156,763	143,463,919
		未払収益分配金		16,814,156	16,105,326
		未払解約金		346,960	-
		未払受託者報酬		977,738	972,228
		未払委託者報酬		17,600,021	17,500,726
		その他未払費用		61,022	61,390
		流動負債合計		61,956,660	178,103,589
	負債合計			61,956,660	178,103,589
純資産の部
	元本等
		元本		※1 2,802,359,437	※1 2,684,221,139
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 350,413,583	※2 △ 297,481,321
			(分配準備積立金)	2,598,398	2,271,486
		元本等合計		2,451,945,854	2,386,739,818
	純資産合計			2,451,945,854	2,386,739,818
負債純資産合計				2,513,902,514	2,564,843,407

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年7月16日-平成27年1月15日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年7月17日-平成26年1月15日)

開示資料

決算

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