有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年7月17日-平成26年1月15日)
| (2) 【投資資産】 (平成26年1月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | 富士重工業 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 30,000 | 3,044.00 91,320,000 | 2,847.00 85,410,000 | 3.64 | |
| 2 | 前田工繊 | 日本 | 株式 | その他製品 | 50,000 | 1,234.00 61,700,000 | 1,248.00 62,400,000 | 2.66 | |
| 3 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 10,000 | 6,235.00 62,350,000 | 5,922.00 59,220,000 | 2.52 | |
| 4 | ソフトバンク | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 7,000 | 8,863.00 62,041,000 | 7,563.00 52,941,000 | 2.26 | |
| 5 | キーエンス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 1,200 | 44,345.00 53,214,000 | 42,510.00 51,012,000 | 2.17 | |
| 6 | 村田製作所 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 5,000 | 10,060.00 50,300,000 | 9,604.00 48,020,000 | 2.05 | |
| 7 | SMC | 日本 | 株式 | 機械 | 1,800 | 27,810.00 50,058,000 | 26,025.00 46,845,000 | 2.00 | |
| 8 | ヤフー | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 80,000 | 618.00 49,440,000 | 584.00 46,720,000 | 1.99 | |
| 9 | ネクスト | 日本 | 株式 | サービス業 | 45,000 | 1,076.00 48,420,000 | 1,020.00 45,900,000 | 1.96 | |
| 10 | セプテーニHLDGS | 日本 | 株式 | サービス業 | 30,000 | 1,419.00 42,570,000 | 1,458.00 43,740,000 | 1.86 | |
| 11 | 西尾レントオール | 日本 | 株式 | サービス業 | 15,000 | 2,809.00 42,135,000 | 2,743.00 41,145,000 | 1.75 | |
| 12 | アイダエンジニア | 日本 | 株式 | 機械 | 35,000 | 1,197.00 41,895,000 | 1,153.00 40,355,000 | 1.72 | |
| 13 | 信越化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 7,000 | 5,849.00 40,943,000 | 5,763.00 40,341,000 | 1.72 | |
| 14 | 日 立 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 50,000 | 867.00 43,350,000 | 792.00 39,600,000 | 1.69 | |
| 15 | ショーボンドHD | 日本 | 株式 | 建設業 | 8,000 | 4,890.00 39,120,000 | 4,895.00 39,160,000 | 1.67 | |
| 16 | 日 揮 | 日本 | 株式 | 建設業 | 10,000 | 4,200.00 42,000,000 | 3,914.00 39,140,000 | 1.67 | |
| 17 | 大東建託 | 日本 | 株式 | 建設業 | 4,000 | 10,040.00 40,160,000 | 9,740.00 38,960,000 | 1.66 | |
| 18 | アステラス製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 6,000 | 6,182.00 37,092,000 | 6,398.00 38,388,000 | 1.64 | |
| 19 | 伊 藤 忠 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 30,000 | 1,340.00 40,200,000 | 1,265.00 37,950,000 | 1.62 | |
| 20 | ピジヨン | 日本 | 株式 | その他製品 | 8,000 | 5,140.00 41,120,000 | 4,715.00 37,720,000 | 1.61 | |
| 21 | 住友電設 | 日本 | 株式 | 建設業 | 25,000 | 1,545.00 38,625,000 | 1,499.00 37,475,000 | 1.60 | |
| 22 | DTS | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 18,000 | 1,933.00 34,794,000 | 1,939.00 34,902,000 | 1.49 | |
| 23 | 日本トリム | 日本 | 株式 | 電気機器 | 4,000 | 8,049.21 32,196,863 | 8,110.00 32,440,000 | 1.38 | |
| 24 | カカクコム | 日本 | 株式 | サービス業 | 15,000 | 2,052.00 30,780,000 | 1,961.00 29,415,000 | 1.25 | |
| 25 | イハラケミカル | 日本 | 株式 | 化学 | 40,000 | 762.00 30,480,000 | 735.00 29,400,000 | 1.25 | |
| 26 | 全国保証 | 日本 | 株式 | その他金融業 | 6,000 | 4,420.00 26,520,000 | 4,840.00 29,040,000 | 1.24 | |
| 27 | 武田薬品 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 6,000 | 4,840.00 29,040,000 | 4,793.00 28,758,000 | 1.23 | |
| 28 | セブン&アイ・HLDGS | 日本 | 株式 | 小売業 | 7,000 | 4,349.00 30,443,000 | 4,102.00 28,714,000 | 1.22 | |
| 29 | 東海旅客鉄道 | 日本 | 株式 | 陸運業 | 2,500 | 12,345.00 30,862,500 | 11,320.00 28,300,000 | 1.21 | |
| 30 | UACJ | 日本 | 株式 | 非鉄金属 | 70,000 | 408.00 28,560,000 | 403.00 28,210,000 | 1.20 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 96.72% |
| 合計 | 96.72% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 鉱業 | 0.62% |
| 建設業 | 7.90% |
| 食料品 | 0.78% |
| パルプ・紙 | 0.68% |
| 化学 | 5.84% |
| 医薬品 | 4.49% |
| 石油・石炭製品 | 0.21% |
| ゴム製品 | 1.11% |
| ガラス・土石製品 | 0.60% |
| 非鉄金属 | 1.60% |
| 金属製品 | 2.34% |
| 機械 | 9.67% |
| 電気機器 | 10.87% |
| 輸送用機器 | 10.27% |
| その他製品 | 4.82% |
| 陸運業 | 2.18% |
| 情報・通信業 | 7.57% |
| 卸売業 | 5.55% |
| 小売業 | 4.87% |
| その他金融業 | 1.24% |
| 不動産業 | 2.02% |
| サービス業 | 11.47% |
| 合計 | 96.72% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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