有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年7月16日-平成27年1月15日)
| (2) 【投資資産】 (平成27年2月27日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | 村田製作所 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 6,500 | 13,680.00 88,920,000 | 14,745.00 95,842,500 | 3.56 | |
| 2 | ソ ニ ー | 日本 | 株式 | 電気機器 | 25,000 | 2,500.00 62,500,000 | 3,414.50 85,362,500 | 3.17 | |
| 3 | セイノーホールディングス | 日本 | 株式 | 陸運業 | 50,000 | 1,269.00 63,450,000 | 1,362.00 68,100,000 | 2.53 | |
| 4 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 8,000 | 7,526.00 60,208,000 | 8,063.00 64,504,000 | 2.40 | |
| 5 | キーエンス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 1,000 | 53,130.00 53,130,000 | 61,100.00 61,100,000 | 2.27 | |
| 6 | アルプス電気 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 22,000 | 2,346.00 51,612,000 | 2,690.00 59,180,000 | 2.20 | |
| 7 | 川崎汽船 | 日本 | 株式 | 海運業 | 150,000 | 332.00 49,800,000 | 364.00 54,600,000 | 2.03 | |
| 8 | ピジヨン | 日本 | 株式 | その他製品 | 6,500 | 7,410.00 48,165,000 | 8,300.00 53,950,000 | 2.00 | |
| 9 | 全国保証 | 日本 | 株式 | その他金融業 | 12,000 | 3,555.00 42,660,000 | 3,900.00 46,800,000 | 1.74 | |
| 10 | ファナック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 2,000 | 19,085.00 38,170,000 | 22,945.00 45,890,000 | 1.70 | |
| 11 | サンリオ | 日本 | 株式 | 卸売業 | 13,000 | 2,959.00 38,467,000 | 3,520.00 45,760,000 | 1.70 | |
| 12 | エムスリー | 日本 | 株式 | サービス業 | 17,000 | 2,072.00 35,224,000 | 2,658.00 45,186,000 | 1.68 | |
| 13 | ソフトバンク | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 6,000 | 7,177.87 43,067,260 | 7,367.00 44,202,000 | 1.64 | |
| 14 | 大豊建設 | 日本 | 株式 | 建設業 | 60,000 | 543.00 32,580,000 | 719.00 43,140,000 | 1.60 | |
| 15 | 朝日インテック | 日本 | 株式 | 精密機器 | 6,000 | 6,340.00 38,040,000 | 7,170.00 43,020,000 | 1.60 | |
| 16 | 富士重工業 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 10,000 | 4,241.50 42,415,000 | 4,061.00 40,610,000 | 1.51 | |
| 17 | 日産自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 30,000 | 992.60 29,778,000 | 1,264.00 37,920,000 | 1.41 | |
| 18 | スズキ | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 10,000 | 3,699.50 36,995,000 | 3,780.00 37,800,000 | 1.40 | |
| 19 | 日本電信電話 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 5,000 | 6,494.00 32,470,000 | 7,420.00 37,100,000 | 1.38 | |
| 20 | 日本航空 | 日本 | 株式 | 空運業 | 10,000 | 3,825.00 38,250,000 | 3,680.00 36,800,000 | 1.37 | |
| 21 | ブリヂストン | 日本 | 株式 | ゴム製品 | 8,000 | 4,544.91 36,359,322 | 4,584.00 36,672,000 | 1.36 | |
| 22 | タキロン | 日本 | 株式 | 化学 | 70,000 | 528.00 36,960,000 | 516.00 36,120,000 | 1.34 | |
| 23 | 日本郵船 | 日本 | 株式 | 海運業 | 100,000 | 354.00 35,400,000 | 359.00 35,900,000 | 1.33 | |
| 24 | 小野薬品 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 3,000 | 12,070.00 36,210,000 | 11,900.00 35,700,000 | 1.33 | |
| 25 | アイカ工業 | 日本 | 株式 | 化学 | 12,000 | 2,534.00 30,408,000 | 2,810.00 33,720,000 | 1.25 | |
| 26 | デンソー | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 6,000 | 5,353.00 32,118,000 | 5,618.00 33,708,000 | 1.25 | |
| 27 | 積水ハウス | 日本 | 株式 | 建設業 | 20,000 | 1,551.00 31,020,000 | 1,612.50 32,250,000 | 1.20 | |
| 28 | ライト工業 | 日本 | 株式 | 建設業 | 30,000 | 1,041.00 31,230,000 | 1,020.00 30,600,000 | 1.14 | |
| 29 | トランコム | 日本 | 株式 | 倉庫・運輸関連業 | 6,000 | 4,705.00 28,230,000 | 5,030.00 30,180,000 | 1.12 | |
| 30 | 東ソー | 日本 | 株式 | 化学 | 50,000 | 616.72 30,836,376 | 599.00 29,950,000 | 1.11 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 96.81% |
| 合計 | 96.81% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 |
| 業種 | 投資比率 |
| 建設業 | 6.26% |
| 食料品 | 0.96% |
| 化学 | 8.79% |
| 医薬品 | 1.72% |
| ゴム製品 | 2.37% |
| ガラス・土石製品 | 0.51% |
| 鉄鋼 | 0.11% |
| 非鉄金属 | 0.47% |
| 機械 | 7.55% |
| 電気機器 | 21.23% |
| 輸送用機器 | 8.28% |
| 精密機器 | 2.99% |
| その他製品 | 3.03% |
| 陸運業 | 2.53% |
| 海運業 | 3.36% |
| 空運業 | 1.37% |
| 倉庫・運輸関連業 | 1.12% |
| 情報・通信業 | 8.21% |
| 卸売業 | 3.83% |
| 小売業 | 2.87% |
| その他金融業 | 1.74% |
| 不動産業 | 0.73% |
| サービス業 | 6.80% |
| 合計 | 96.81% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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