有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)
| (2) 【投資資産】 (平成26年7月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ピジヨン | 日本 | 株式 | その他製品 | 17,000 | 5,674.52 96,466,915 | 5,940.00 100,980,000 | 4.17 | |
| 2 | 国際石油開発帝石 | 日本 | 株式 | 鉱業 | 50,000 | 1,545.33 77,266,519 | 1,536.50 76,825,000 | 3.17 | |
| 3 | スクウェア・エニックス・HD | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 35,000 | 2,118.00 74,130,000 | 2,122.00 74,270,000 | 3.07 | |
| 4 | エムスリー | 日本 | 株式 | サービス業 | 40,000 | 1,633.00 65,320,000 | 1,674.00 66,960,000 | 2.77 | |
| 5 | 富士重工業 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 20,000 | 2,933.00 58,660,000 | 2,966.00 59,320,000 | 2.45 | |
| 6 | アルプス電気 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 40,000 | 1,424.00 56,960,000 | 1,452.00 58,080,000 | 2.40 | |
| 7 | ソフトバンク | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 7,000 | 7,692.00 53,844,000 | 7,572.00 53,004,000 | 2.19 | |
| 8 | シスメックス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 13,000 | 3,750.00 48,750,000 | 4,040.00 52,520,000 | 2.17 | |
| 9 | 朝日インテック | 日本 | 株式 | 精密機器 | 12,000 | 4,214.91 50,578,999 | 4,290.00 51,480,000 | 2.13 | |
| 10 | 村田製作所 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 5,000 | 9,709.00 48,545,000 | 9,922.00 49,610,000 | 2.05 | |
| 11 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 8,000 | 6,023.00 48,184,000 | 6,137.00 49,096,000 | 2.03 | |
| 12 | 日本電信電話 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 7,000 | 6,753.54 47,274,846 | 6,860.00 48,020,000 | 1.98 | |
| 13 | 日 揮 | 日本 | 株式 | 建設業 | 15,000 | 3,091.00 46,365,000 | 3,144.00 47,160,000 | 1.95 | |
| 14 | キーエンス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 1,000 | 42,975.00 42,975,000 | 45,245.00 45,245,000 | 1.87 | |
| 15 | 日 立 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 50,000 | 768.00 38,400,000 | 808.70 40,435,000 | 1.67 | |
| 16 | 日本航空 | 日本 | 株式 | 空運業 | 7,000 | 5,960.00 41,720,000 | 5,730.00 40,110,000 | 1.66 | |
| 17 | 東鉄工業 | 日本 | 株式 | 建設業 | 15,000 | 2,453.00 36,795,000 | 2,546.00 38,190,000 | 1.58 | |
| 18 | 大東建託 | 日本 | 株式 | 建設業 | 3,000 | 12,005.00 36,015,000 | 12,475.00 37,425,000 | 1.55 | |
| 19 | NIPPO | 日本 | 株式 | 建設業 | 20,000 | 1,682.00 33,640,000 | 1,818.00 36,360,000 | 1.50 | |
| 20 | シマノ | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 3,000 | 11,370.00 34,110,000 | 12,100.00 36,300,000 | 1.50 | |
| 21 | イハラケミカル | 日本 | 株式 | 化学 | 40,000 | 866.00 34,640,000 | 904.00 36,160,000 | 1.49 | |
| 22 | ファナック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 2,000 | 17,370.00 34,740,000 | 17,990.00 35,980,000 | 1.49 | |
| 23 | 西尾レントオール | 日本 | 株式 | サービス業 | 8,000 | 4,160.00 33,280,000 | 4,420.00 35,360,000 | 1.46 | |
| 24 | 丹青社 | 日本 | 株式 | サービス業 | 50,000 | 611.41 30,570,922 | 696.00 34,800,000 | 1.44 | |
| 25 | スズキ | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 10,000 | 3,291.00 32,910,000 | 3,464.00 34,640,000 | 1.43 | |
| 26 | 三井物産 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 20,000 | 1,642.00 32,840,000 | 1,666.00 33,320,000 | 1.38 | |
| 27 | 全国保証 | 日本 | 株式 | その他金融業 | 12,000 | 2,791.00 33,492,000 | 2,641.00 31,692,000 | 1.31 | |
| 28 | 日産自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 30,000 | 992.65 29,779,522 | 1,022.00 30,660,000 | 1.27 | |
| 29 | 日本郵船 | 日本 | 株式 | 海運業 | 100,000 | 286.00 28,600,000 | 297.00 29,700,000 | 1.23 | |
| 30 | マニー | 日本 | 株式 | 精密機器 | 5,000 | 5,922.15 29,610,781 | 5,900.00 29,500,000 | 1.22 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 97.16% |
| 合計 | 97.16% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 |
| 業種 | 投資比率 |
| 鉱業 | 3.17% |
| 建設業 | 8.47% |
| 食料品 | 1.14% |
| 繊維製品 | 0.52% |
| 化学 | 2.99% |
| 医薬品 | 1.09% |
| ガラス・土石製品 | 1.03% |
| 鉄鋼 | 0.32% |
| 非鉄金属 | 2.56% |
| 機械 | 7.46% |
| 電気機器 | 16.73% |
| 輸送用機器 | 9.86% |
| 精密機器 | 3.34% |
| その他製品 | 5.23% |
| 海運業 | 1.23% |
| 空運業 | 1.66% |
| 情報・通信業 | 10.20% |
| 卸売業 | 3.89% |
| 小売業 | 2.91% |
| その他金融業 | 1.31% |
| サービス業 | 12.05% |
| 合計 | 97.16% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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