剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額	576,773,341	100,414,668
期首剰余金又は期首欠損金(△)	29,431,096,050	20,068,571,926
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,310,903,028	976,816,407
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,310,903,028	976,816,407
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,088,892,871	2,798,019,711
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,088,892,871	2,798,019,711
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	23,792,750,532	20,873,926,392

2014/10/17 9:04

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	25,912,633,524	22,853,626,697
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		28,647,987,730	28,933,039,375

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/10/17 9:04