剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額	100,414,668	512,662,507
期首剰余金又は期首欠損金(△)	20,068,571,926	18,534,771,309
剰余金増加額又は欠損金減少額	976,816,407	678,079,574
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	976,816,407	678,079,574
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,798,019,711	3,041,233,824
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,798,019,711	3,041,233,824
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	20,873,926,392	19,100,790,366

2015/10/16 9:04

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	18,762,190,506	15,989,492,425
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		25,649,449,509	25,850,016,527

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/10/16 9:04