- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年1月22日-平成26年1月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
(単位:円)
| 第7期 (自 平成24年1月21日 至 平成25年1月21日) | 第8期 (自 平成25年1月22日 至 平成26年1月20日) | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 16,540,897,383 | 3,613,849,557 |
| 営業収益合計 | 16,540,897,383 | 3,613,849,557 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 69,169,623 | 59,290,481 |
| 委託者報酬 | ※1 1,245,052,977 | ※1 1,067,228,594 |
| その他費用 | 3,150,000 | 3,150,000 |
| 営業費用合計 | 1,317,372,600 | 1,129,669,075 |
| 営業利益 | 15,223,524,783 | 2,484,180,482 |
| 経常利益 | 15,223,524,783 | 2,484,180,482 |
| 当期純利益 | 15,223,524,783 | 2,484,180,482 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,179,879,797 | 1,062,989,572 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 17,015,833,141 | 29,431,096,050 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,322,130,296 | 1,836,881,777 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,322,130,296 | 1,836,881,777 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,950,512,373 | 12,620,596,811 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,950,512,373 | 12,620,596,811 |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 29,431,096,050 | 20,068,571,926 |
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