有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年1月21日-平成28年1月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
(単位:円)
| 第9期 (自 平成26年1月21日 至 平成27年1月20日) | 第10期 (自 平成27年1月21日 至 平成28年1月20日) | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 5,245,680,953 | △7,431,767,261 |
| 営業収益合計 | 5,245,680,953 | △7,431,767,261 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 44,836,838 | 35,287,833 |
| 委託者報酬 | ※1 807,062,999 | ※1 635,180,984 |
| その他費用 | 3,240,000 | 3,240,000 |
| 営業費用合計 | 855,139,837 | 673,708,817 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 4,390,541,116 | △8,105,476,078 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 4,390,541,116 | △8,105,476,078 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 4,390,541,116 | △8,105,476,078 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,102,512,473 | 283,637,296 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 20,068,571,926 | 18,534,771,309 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,544,796,930 | 947,673,309 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,544,796,930 | 947,673,309 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,366,626,190 | 4,380,794,108 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,366,626,190 | 4,380,794,108 |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,534,771,309 | 6,712,537,136 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
