有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年1月21日-平成27年1月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
(単位:円)
| 第8期 (自 平成25年1月22日 至 平成26年1月20日) | 第9期 (自 平成26年1月21日 至 平成27年1月20日) | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 3,613,849,557 | 5,245,680,953 |
| 営業収益合計 | 3,613,849,557 | 5,245,680,953 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 59,290,481 | 44,836,838 |
| 委託者報酬 | ※1 1,067,228,594 | ※1 807,062,999 |
| その他費用 | 3,150,000 | 3,240,000 |
| 営業費用合計 | 1,129,669,075 | 855,139,837 |
| 営業利益 | 2,484,180,482 | 4,390,541,116 |
| 経常利益 | 2,484,180,482 | 4,390,541,116 |
| 当期純利益 | 2,484,180,482 | 4,390,541,116 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,062,989,572 | 1,102,512,473 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 29,431,096,050 | 20,068,571,926 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,836,881,777 | 1,544,796,930 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,836,881,777 | 1,544,796,930 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,620,596,811 | 6,366,626,190 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,620,596,811 | 6,366,626,190 |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,068,571,926 | 18,534,771,309 |
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