- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第11期 (平成28年12月15日現在) | 第12期中間計算期間末 (平成29年 6月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 64,784,308 | 37,191,688 |
| 親投資信託受益証券 | 3,685,337,186 | 3,509,460,651 |
| 未収入金 | 15,600,000 | 300,000 |
| 流動資産合計 | 3,765,721,494 | 3,546,952,339 |
| 資産合計 | 3,765,721,494 | 3,546,952,339 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,416,322 | - |
| 未払解約金 | 19,585,259 | - |
| 未払受託者報酬 | 1,864,969 | 1,907,696 |
| 未払委託者報酬 | 27,974,484 | 28,615,296 |
| 未払利息 | 177 | 101 |
| その他未払費用 | 55,885 | 57,170 |
| 流動負債合計 | 76,897,096 | 30,580,263 |
| 負債合計 | 76,897,096 | 30,580,263 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,046,258,078 | 2,649,804,022 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 642,566,320 | 866,568,054 |
| (分配準備積立金) | 786,437,506 | 683,203,590 |
| 元本等合計 | 3,688,824,398 | 3,516,372,076 |
| 純資産合計 | 3,688,824,398 | 3,516,372,076 |
| 負債純資産合計 | 3,765,721,494 | 3,546,952,339 |
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