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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/12/17-2025/12/15)

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【提出】: 2025/09/11 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
	第19期 (2024年12月16日現在)	第20期中間計算期間末 (2025年 6月16日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	86,050,401	26,353,204
親投資信託受益証券	2,457,039,845	2,545,539,960
未収入金	-	200,000
未収利息	558	350
流動資産合計	2,543,090,804	2,572,093,514
資産合計	2,543,090,804	2,572,093,514
負債の部
流動負債
未払収益分配金	59,002,498	-
未払解約金	64	3,299
未払受託者報酬	1,379,072	1,351,947
未払委託者報酬	20,686,070	20,279,154
その他未払費用	41,307	40,491
流動負債合計	81,109,011	21,674,891
負債合計	81,109,011	21,674,891
純資産の部
元本等
元本	1,340,965,883	1,315,335,322
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,121,015,910	1,235,083,301
(分配準備積立金)	1,088,998,404	1,056,146,964
元本等合計	2,461,981,793	2,550,418,623
純資産合計	2,461,981,793	2,550,418,623
負債純資産合計	2,543,090,804	2,572,093,514

開示資料

決算

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