半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年12月16日-令和4年12月15日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第16期 (2021年12月15日現在) | 第17期中間計算期間末 (2022年 6月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 65,866,082 | 23,132,918 |
| 親投資信託受益証券 | 2,296,569,861 | 2,058,900,267 |
| 未収入金 | 200,000 | 300,000 |
| 流動資産合計 | 2,362,635,943 | 2,082,333,185 |
| 資産合計 | 2,362,635,943 | 2,082,333,185 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 39,073,120 | - |
| 未払解約金 | 954 | 14,854,797 |
| 未払受託者報酬 | 1,396,045 | 1,200,726 |
| 未払委託者報酬 | 20,940,629 | 18,010,787 |
| 未払利息 | 180 | 63 |
| その他未払費用 | 41,821 | 35,961 |
| 流動負債合計 | 61,452,749 | 34,102,334 |
| 負債合計 | 61,452,749 | 34,102,334 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,562,924,828 | 1,539,696,889 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 738,258,366 | 508,533,962 |
| (分配準備積立金) | 838,607,719 | 819,142,298 |
| 元本等合計 | 2,301,183,194 | 2,048,230,851 |
| 純資産合計 | 2,301,183,194 | 2,048,230,851 |
| 負債純資産合計 | 2,362,635,943 | 2,082,333,185 |
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