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    半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年12月16日-令和4年12月15日)

    【提出】
    2022/09/14 9:00
    【資料】
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    【項目】
    19項目
    (1)【中間貸借対照表】
    (単位:円)
    第16期
    (2021年12月15日現在)
    第17期中間計算期間末
    (2022年 6月15日現在)
    資産の部
    流動資産
    コール・ローン65,866,08223,132,918
    親投資信託受益証券2,296,569,8612,058,900,267
    未収入金200,000300,000
    流動資産合計2,362,635,9432,082,333,185
    資産合計2,362,635,9432,082,333,185
    負債の部
    流動負債
    未払収益分配金39,073,120-
    未払解約金95414,854,797
    未払受託者報酬1,396,0451,200,726
    未払委託者報酬20,940,62918,010,787
    未払利息18063
    その他未払費用41,82135,961
    流動負債合計61,452,74934,102,334
    負債合計61,452,74934,102,334
    純資産の部
    元本等
    元本1,562,924,8281,539,696,889
    剰余金
    中間剰余金又は中間欠損金(△)738,258,366508,533,962
    (分配準備積立金)838,607,719819,142,298
    元本等合計2,301,183,1942,048,230,851
    純資産合計2,301,183,1942,048,230,851
    負債純資産合計2,362,635,9432,082,333,185

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