有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年12月17日-平成26年12月15日)
(1)【投資状況】
野村小型株オープン
(参考)野村小型株オープン マザーファンド
野村小型株オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 5,406,157,553 | 99.89 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 5,825,950 | 0.10 |
| 合計(純資産総額) | 5,411,983,503 | 100.00 | |
(参考)野村小型株オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 5,308,743,000 | 98.19 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 97,397,662 | 1.80 |
| 合計(純資産総額) | 5,406,140,662 | 100.00 | |
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