有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年12月16日-平成28年12月15日)
(1)【投資状況】
野村小型株オープン
(参考)野村小型株オープン マザーファンド
野村小型株オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,504,698,599 | 99.89 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,849,025 | 0.10 |
| 合計(純資産総額) | 3,508,547,624 | 100.00 | |
(参考)野村小型株オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 3,440,269,900 | 98.15 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 64,546,005 | 1.84 |
| 合計(純資産総額) | 3,504,815,905 | 100.00 | |
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