半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)
(1)【投資状況】
野村小型株オープン
(参考)野村小型株オープン マザーファンド
野村小型株オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,485,685,334 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 6,852,067 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 3,492,537,401 | 100.00 | |
(参考)野村小型株オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 3,350,939,400 | 96.13 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 134,770,011 | 3.86 |
| 合計(純資産総額) | 3,485,709,411 | 100.00 | |
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