ジャパン・ホテル・リート投資法人（8985）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,776,090 | 9,295,887 |
| 減価償却費 | 2,400,444 | 2,772,440 |
| 固定資産除却損 | 4,643 | 25,790 |
| 金融派生商品損益（△は益） | 63,357 | 24,584 |
| 投資法人債発行費償却 | 8,677 | 12,500 |
| 投資口交付費償却 | 35,774 | 51,846 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 683,986 | 4,400,042 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | － | -4,288 |
| 受取利息 | -2,111 | -2,977 |
| 支払利息 | 1,067,075 | 980,901 |
| 還付加算金 | -447 | -292 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -275,570 | -240,193 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -245,509 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -51,910 | -28,602 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -358,452 | -189,593 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -11,682 | 69,222 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -46,197 | － |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 60,922 | 103,627 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 176,457 | -290,174 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 16,960 | 41,141 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -65,510 | 62,058 |
| その他 | -4,307 | 7,996 |
| 小計 | 9,478,198 | 16,846,409 |
| 利息の受取額 | 2,111 | 2,977 |
| 利息の支払額 | -1,126,516 | -983,493 |
| 還付加算金の受取額 | 447 | 292 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,233 | -3,838 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,353,007 | 15,862,346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -602,725 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 607,013 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -16,924,492 | -59,092,222 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -317,551 | -299,812 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,290 | -81,347 |
| 修繕積立金の支払 | － | -49,219 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 102,021 | 641,553 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -72,900 | -324,585 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,396 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,828,541 | -58,598,604 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,800,000 | 15,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -9,469,150 | -6,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 29,082,000 | 22,508,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,607,180 | -15,825,132 |
| 投資法人債の発行による収入 | 3,500,000 | 6,000,000 |
| 投資口の発行による収入 | 10,150,551 | 26,382,471 |
| 投資法人債発行費の支払額 | -30,101 | -41,959 |
| 分配金の支払額 | -5,079,101 | -6,013,599 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,347,018 | 42,009,780 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,871,484 | -726,477 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,424,774 | 13,698,296 |
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