キャッシュ・フローの状況

2024年8月22日 15:30
(個別)第二四半期 営業活動によるキャッシュ・フロー 108億7194万、投資活動によるキャッシュ・フロー -38億2132万、財務活動によるキャッシュ・フロー -139億7170万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等#1
2015年
12月期
個別
2Q5,073-24,82930,476-19,756-10725,145
通期15,862-58,59942,010-42,736-38113,698
2016年
12月期
個別
2Q4,964-16,46214,005-11,498-5,85816,206
通期13,689-64,07563,062-50,386-15,19626,374
2017年
12月期
個別
2Q8,117-876-13,4157,242-20520,201
通期17,763-36,08419,867-18,320-60427,920
2018年
12月期
個別
2Q9,103-1,436-14,1657,667-31621,423
通期30,938-3,111-18,56327,828-62437,185
2019年
12月期
個別
2Q8,368-70,00249,260-61,633-90424,812
通期20,001-72,46549,623-52,464-1,42234,344
2020年
12月期
個別
2Q5,085-2,265-16,4562,821-1,02820,709
通期13,747-3,077-16,46110,670-1,08128,553
2021年
12月期
個別
2Q-760-1,025-1,542-1,785-25425,226
通期11,682-4,695-5,5446,987-86729,997
2022年
12月期
個別
2Q1,209-3,304-1,634-2,096-43826,267
通期5,331-3,640-2,1731,691-1,15129,515
2023年
12月期
個別
2Q9,248-13,010-3,045-3,761-43422,709
通期17,785-38,55219,767-20,767-1,05028,515
2024年
12月期
個別
2Q10,872-3,821-13,9727,051-1,13321,594
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等#1

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年12月(個)
158億6234万
2016年12月(個) -13.7%
136億8926万
2017年12月(個) +29.76%
177億6348万
2018年12月(個) +74.17%
309億3849万
2019年12月(個) -35.35%
200億72万
2020年12月(個) -31.27%
137億4737万
2021年12月(個) -15.02%
116億8237万
2022年12月(個) -54.37%
53億3111万
2023年12月(個) +233.6%
177億8463万

投資活動によるCF#3

2015年12月(個)資金投入
-585億9860万
2016年12月(個)投入+9.35%
-640億7534万
2017年12月(個)投入-43.69%
-360億8395万
2018年12月(個)投入-91.38%
-31億1080万
2019年12月(個)投入+999.99%
-724億6485万
2020年12月(個)投入-95.75%
-30億7713万
2021年12月(個)投入+52.58%
-46億9502万
2022年12月(個)投入-22.47%
-36億4013万
2023年12月(個)投入+959.08%
-385億5199万

財務活動によるCF#4

2015年12月(個)資金調達
420億978万
2016年12月(個)資金調達
630億6164万
2017年12月(個)資金調達
198億6695万
2018年12月(個)返済還元
-185億6332万
2019年12月(個)資金調達
496億2334万
2020年12月(個)返済還元
-164億6100万
2021年12月(個)返済還元
-55億4367万
2022年12月(個)返済還元
-21億7274万
2023年12月(個)資金調達
197億6738万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年12月(個)
-427億3625万
2016年12月(個) -17.9%
-503億8607万
2017年12月(個)
-183億2047万
2018年12月(個) プラ転
278億2768万
2019年12月(個) マイ転
-524億6413万
2020年12月(個) プラ転
106億7024万
2021年12月(個) -34.52%
69億8734万
2022年12月(個) -75.8%
16億9097万
2023年12月(個) マイ転
-207億6736万

設備投資#6*

2015年12月(個)
-3億8115万
2016年12月(個)増加+999.99%
-151億9580万
2017年12月(個)減少-96.02%
-6億413万
2018年12月(個)増加+3.21%
-6億2355万
2019年12月(個)増加+128.04%
-14億2197万
2020年12月(個)減少-23.95%
-10億8146万
2021年12月(個)減少-19.87%
-8億6656万
2022年12月(個)増加+32.82%
-11億5096万
2023年12月(個)減少-8.79%
-10億4985万

現金等#7

2015年12月(個)
136億9829万
2016年12月(個) +92.53%
263億7386万
2017年12月(個) +5.86%
279億2035万
2018年12月(個) +33.18%
371億8471万
2019年12月(個) -7.64%
343億4393万
2020年12月(個) -16.86%
285億5316万
2021年12月(個) +5.06%
299億9683万
2022年12月(個) -1.61%
295億1506万
2023年12月(個) -3.39%
285億1508万

営業CFマージン

2015年12月(個)
91.46%
2016年12月(個)
61.92%
2017年12月(個)
69.73%
2018年12月(個)
109.5%
2019年12月(個)
70.73%
2020年12月(個)
99.34%
2021年12月(個)
85.69%
2022年12月(個)
35.75%
2023年12月(個)
66.92%
備考
#1 : 現金及び現金同等物期末残高
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/12、2016/12、2017/12、2018/12、2019/12、2020/12、2021/12、2022/12、2023/12)
#7 : 現金及び現金同等物の残高