キャッシュ・フローの状況
2024年8月22日 15:30
（個別）第二四半期 営業活動によるキャッシュ・フロー 108億7194万、投資活動によるキャッシュ・フロー -38億2132万、財務活動によるキャッシュ・フロー -139億7170万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等#1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 12月期 個別 | 2Q | 5,073 | -24,829 | 30,476 | -19,756 | -107 | 25,145 | 通期 | 15,862 | -58,599 | 42,010 | -42,736 | -381 | 13,698 |
| 2016年 12月期 個別 | 2Q | 4,964 | -16,462 | 14,005 | -11,498 | -5,858 | 16,206 | 通期 | 13,689 | -64,075 | 63,062 | -50,386 | -15,196 | 26,374 |
| 2017年 12月期 個別 | 2Q | 8,117 | -876 | -13,415 | 7,242 | -205 | 20,201 | 通期 | 17,763 | -36,084 | 19,867 | -18,320 | -604 | 27,920 |
| 2018年 12月期 個別 | 2Q | 9,103 | -1,436 | -14,165 | 7,667 | -316 | 21,423 | 通期 | 30,938 | -3,111 | -18,563 | 27,828 | -624 | 37,185 |
| 2019年 12月期 個別 | 2Q | 8,368 | -70,002 | 49,260 | -61,633 | -904 | 24,812 | 通期 | 20,001 | -72,465 | 49,623 | -52,464 | -1,422 | 34,344 |
| 2020年 12月期 個別 | 2Q | 5,085 | -2,265 | -16,456 | 2,821 | -1,028 | 20,709 | 通期 | 13,747 | -3,077 | -16,461 | 10,670 | -1,081 | 28,553 |
| 2021年 12月期 個別 | 2Q | -760 | -1,025 | -1,542 | -1,785 | -254 | 25,226 | 通期 | 11,682 | -4,695 | -5,544 | 6,987 | -867 | 29,997 |
| 2022年 12月期 個別 | 2Q | 1,209 | -3,304 | -1,634 | -2,096 | -438 | 26,267 | 通期 | 5,331 | -3,640 | -2,173 | 1,691 | -1,151 | 29,515 |
| 2023年 12月期 個別 | 2Q | 9,248 | -13,010 | -3,045 | -3,761 | -434 | 22,709 | 通期 | 17,785 | -38,552 | 19,767 | -20,767 | -1,050 | 28,515 |
| 2024年 12月期 個別 | 2Q | 10,872 | -3,821 | -13,972 | 7,051 | -1,133 | 21,594 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等#1 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年12月（個）
- -427億3625万
- 2016年12月（個） -17.9%
- -503億8607万
- 2017年12月（個）
- -183億2047万
- 2018年12月（個） プラ転
- 278億2768万
- 2019年12月（個） マイ転
- -524億6413万
- 2020年12月（個） プラ転
- 106億7024万
- 2021年12月（個） -34.52%
- 69億8734万
- 2022年12月（個） -75.8%
- 16億9097万
- 2023年12月（個） マイ転
- -207億6736万
設備投資#6*
- 2015年12月（個）
- -3億8115万
- 2016年12月（個）増加+999.99%
- -151億9580万
- 2017年12月（個）減少-96.02%
- -6億413万
- 2018年12月（個）増加+3.21%
- -6億2355万
- 2019年12月（個）増加+128.04%
- -14億2197万
- 2020年12月（個）減少-23.95%
- -10億8146万
- 2021年12月（個）減少-19.87%
- -8億6656万
- 2022年12月（個）増加+32.82%
- -11億5096万
- 2023年12月（個）減少-8.79%
- -10億4985万
営業CFマージン
- 2015年12月（個）
- 91.46%
- 2016年12月（個）
- 61.92%
- 2017年12月（個）
- 69.73%
- 2018年12月（個）
- 109.5%
- 2019年12月（個）
- 70.73%
- 2020年12月（個）
- 99.34%
- 2021年12月（個）
- 85.69%
- 2022年12月（個）
- 35.75%
- 2023年12月（個）
- 66.92%