ジャパン・ホテル・リート投資法人（8985）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,434,572 | 12,765,287 |
| 減価償却費 | 2,628,540 | 3,157,991 |
| 固定資産除却損 | 42,506 | 110,094 |
| 金融派生商品損益（△は益） | -532 | － |
| 補助金収入 | -213,025 | － |
| 固定資産圧縮損 | 212,779 | － |
| 投資法人債発行費償却 | 15,383 | 13,356 |
| 投資口交付費償却 | 8,054 | 39,347 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | － | 195 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | － | 2,094,231 |
| 受取利息 | -132 | -26,091 |
| 支払利息 | 658,366 | 1,419,960 |
| 還付加算金 | － | -87 |
| 商標権売却益 | － | -398,251 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 1,596,486 | 1,627,181 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -29,919 | -175,410 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -120,289 | -658,089 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -382,531 | -143,795 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -31,878 | 30,158 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -60,185 | -176,277 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 6,279 | -15,899 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -224 | -28,505 |
| その他 | -230,688 | 366,268 |
| 小計 | 11,533,562 | 20,001,665 |
| 金融派生商品損益（△は益） | -532 | － |
| 還付加算金 | － | -87 |
| 利息の受取額 | 132 | 20,787 |
| 利息の支払額 | -660,577 | -1,421,860 |
| 還付加算金の受取額 | － | 87 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,171 | -759 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,871,945 | 18,599,920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,078,057 | -655,627 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -2,919,524 | -68,554,039 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55,014 | -1,876 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 692,720 |
| 修繕積立金の支払 | -20,312 | -20,312 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 49,140 | 216,752 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -10,577 | -136,656 |
| 補助金の受取額 | 213,025 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,821,320 | -68,459,040 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 800,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -16,368,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 30,989,000 | 72,350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,421,000 | -8,000,000 |
| 分配金の支払額 | -13,971,703 | -20,060,322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,971,703 | 44,289,677 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,921,078 | -5,569,442 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,594,010 | 30,459,678 |
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