ジャパン・ホテル・リート投資法人（8985）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,765,287 | 11,789,978 |
| 減価償却費 | 3,157,991 | 3,782,355 |
| 固定資産除却損 | 110,094 | 4,172 |
| 投資法人債発行費償却 | 13,356 | 11,754 |
| 投資口交付費償却 | 39,347 | 68,668 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | 195 | － |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 2,094,231 | － |
| 受取利息 | -26,091 | -33,016 |
| 支払利息 | 1,419,960 | 2,205,665 |
| 還付加算金 | -87 | -115 |
| 商標権売却益 | -398,251 | － |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 1,627,181 | 2,592,107 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -175,410 | -162,401 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -658,089 | -167,097 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -143,795 | -306,154 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 30,158 | 79,152 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -176,277 | -350,098 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -15,899 | -16,214 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -28,505 | 24,065 |
| その他 | 366,268 | 352,473 |
| 小計 | 20,001,665 | 19,875,295 |
| 還付加算金 | -87 | -115 |
| 利息の受取額 | 20,787 | 40,659 |
| 利息の支払額 | -1,421,860 | -2,110,652 |
| 還付加算金の受取額 | 87 | 115 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -759 | 10,271 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,599,920 | 17,815,690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -655,627 | -1,132,302 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -68,554,039 | -132,546,611 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,876 | -99,467 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 692,720 | － |
| 修繕積立金の支払 | -20,312 | -21,933 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 20 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | － | 3,667 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 216,752 | 9,375 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -136,656 | -182,168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,459,040 | -133,969,421 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 72,350,000 | 85,750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,000,000 | -17,830,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | － | -3,000,000 |
| 投資口の発行による収入 | － | 61,539,397 |
| 分配金の支払額 | -20,060,322 | -25,785,185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 44,289,677 | 100,674,211 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,569,442 | -15,479,519 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 30,459,678 | 26,501,609 |
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