ジャパン・ホテル・リート投資法人（8985）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月22日 15:37
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資証券)-第26期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【短信】
- 2025年12月期中間決算短信(REIT)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2024年6月30日 | 2025年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 22,933,399 | 16,347,995 |
| 信託現金及び信託預金 | 13,095,721 | 14,111,682 |
| 営業未収入金 | 6,045,486 | 4,418,304 |
| 前払費用 | 784,753 | 960,163 |
| 未収還付法人税等 | 450 | － |
| デリバティブ債権 | 51,924 | 17,931 |
| その他 | 77,567 | 28,217 |
| 流動資産計 | 42,989,303 | 35,884,295 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 機械及び装置 | 1,106,862 | 1,166,516 |
| 減価償却累計額 | -543,513 | -596,218 |
| 機械及び装置（純額） | 563,348 | 570,298 |
| 工具 | 8,067,457 | 8,345,959 |
| 減価償却累計額 | -5,224,232 | -5,465,698 |
| 工具 | 2,843,225 | 2,880,260 |
| 建設仮勘定 | 9,116 | － |
| 信託建物 | 167,775,037 | 185,226,231 |
| 減価償却累計額 | -39,603,644 | -41,811,395 |
| 信託建物（純額） | 128,171,393 | 143,414,835 |
| 信託構築物 | 3,707,056 | 3,796,461 |
| 減価償却累計額 | -807,962 | -851,750 |
| 信託構築物（純額） | 2,899,093 | 2,944,710 |
| 信託機械及び装置 | 869,784 | 864,407 |
| 減価償却累計額 | -305,742 | -322,301 |
| 信託機械及び装置（純額） | 564,041 | 542,106 |
| 信託工具 | 129,718 | 129,718 |
| 減価償却累計額 | -114,514 | -115,252 |
| 信託工具 | 15,204 | 14,466 |
| 信託土地 | 283,826,532 | 330,376,769 |
| 信託建設仮勘定 | 310,797 | 1,276,965 |
| 有形固定資産合計 | 419,202,753 | 482,020,412 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 185,267 | 170,836 |
| 商標権 | 299,142 | － |
| 信託借地権 | 27,324,752 | 27,324,752 |
| 信託定期借地権 | 4,225,172 | 4,157,569 |
| その他 | 3,881 | 3,541 |
| 無形固定資産合計 | 32,038,215 | 31,656,699 |
| 投資その他の資産 | | |
| 差入保証金 | 12,520 | 12,520 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 139,668 | 139,668 |
| 長期前払費用 | 2,972,175 | 3,630,264 |
| デリバティブ債権 | 1,033,701 | 1,917,054 |
| 修繕積立金 | 291,801 | 302,916 |
| 投資その他の資産合計 | 4,449,867 | 6,002,424 |
| 固定資産計 | 455,690,836 | 519,679,536 |
| 繰延資産 | | |
| 投資口交付費 | 184,303 | 144,956 |
| 投資法人債発行費 | 66,343 | 52,987 |
| 繰延資産計 | 250,647 | 197,943 |
| 資産の部合計 | 498,930,787 | 555,761,776 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 1,942,107 | 619,851 |
| 短期借入金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| １年内償還予定の投資法人債 | 2,800,000 | 5,800,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 30,000,000 | 39,830,000 |
| 未払費用 | 763,229 | 791,488 |
| 未払法人税等 | 1,210 | 605 |
| 未払消費税等 | 800,314 | 624,036 |
| 前受金 | 868,275 | 852,375 |
| 未払分配金 | 10,275 | 16,087 |
| 預り金 | 32,290 | 3,785 |
| その他 | 63,203 | 425,612 |
| 流動負債計 | 38,280,906 | 49,963,841 |
| 固定負債 | | |
| 投資法人債 | 31,100,000 | 28,100,000 |
| 長期借入金 | 140,331,000 | 194,851,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,040,520 | 1,040,520 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 4,092,485 | 4,172,581 |
| デリバティブ債務 | － | 104,136 |
| 繰延税金負債 | 341,537 | 608,746 |
| 資産除去債務 | 341,696 | 342,523 |
| 固定負債計 | 177,247,240 | 229,219,508 |
| 負債の部合計 | 215,528,147 | 279,183,349 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額 | 232,708,699 | 232,708,699 |
| 剰余金 | | |
| 出資剰余金 | 21,746,398 | 21,746,398 |
| 任意積立金 | | |
| 一時差異等調整積立金 | 8,754,629 | 6,959,044 |
| 圧縮積立金 | 1,174,860 | 1,174,860 |
| 任意積立金合計 | 9,929,490 | 8,133,905 |
| 中間未処分利益又は中間未処理損失（△） | 7,435,831 | 12,767,319 |
| 剰余金合計 | 49,949,853 | 42,647,623 |
| 投資主資本合計 | 282,658,552 | 275,356,322 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 繰延ヘッジ損益 | 744,087 | 1,222,103 |
| その他の包括利益累計額合計 | 744,087 | 1,222,103 |
| 純資産の部合計 | 238,714,505 | 276,578,426 |
| 負債・純資産合計 | 498,930,787 | 555,761,776 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
