ジャパン・ホテル・リート投資法人（8985）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月31日 | 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 17,693,462 | 10,197,526 |
| 信託現金及び信託預金 | 10,821,626 | 11,396,483 |
| 営業未収入金 | 4,850,631 | 3,254,145 |
| 前払費用 | 626,308 | 656,227 |
| 未収還付法人税等 | 38 | － |
| デリバティブ債権 | 1,499 | 8,697 |
| その他 | 56,376 | 241,668 |
| 流動資産計 | 34,049,942 | 25,754,748 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 機械及び装置 | 949,797 | 1,006,655 |
| 減価償却累計額 | -451,651 | -497,110 |
| 機械及び装置（純額） | 498,146 | 509,545 |
| 工具 | 6,865,827 | 7,381,019 |
| 減価償却累計額 | -4,507,557 | -4,829,556 |
| 工具 | 2,358,270 | 2,551,463 |
| 建設仮勘定 | 11,434 | 11,434 |
| 信託建物 | 152,039,254 | 153,168,149 |
| 減価償却累計額 | -35,463,200 | -37,471,420 |
| 信託建物（純額） | 116,576,053 | 115,696,729 |
| 信託構築物 | 3,058,840 | 3,062,982 |
| 減価償却累計額 | -730,047 | -767,071 |
| 信託構築物（純額） | 2,328,793 | 2,295,911 |
| 信託機械及び装置 | 793,859 | 804,579 |
| 減価償却累計額 | -264,608 | -284,922 |
| 信託機械及び装置（純額） | 529,250 | 519,656 |
| 信託工具 | 129,718 | 129,718 |
| 減価償却累計額 | -113,038 | -113,776 |
| 信託工具 | 16,680 | 15,942 |
| 信託土地 | 237,641,649 | 237,641,649 |
| 信託建設仮勘定 | 120,897 | 507,098 |
| 有形固定資産合計 | 360,081,175 | 359,749,429 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 226,128 | 215,608 |
| 商標権 | 355,231 | 327,186 |
| 信託借地権 | 27,324,752 | 27,324,752 |
| 信託定期借地権 | 4,360,378 | 4,292,775 |
| その他 | 4,561 | 4,221 |
| 無形固定資産合計 | 32,271,051 | 32,164,544 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 12,520 | 12,520 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 139,668 | 139,668 |
| 長期前払費用 | 2,565,747 | 2,686,036 |
| デリバティブ債権 | 398,477 | 795,076 |
| 修繕積立金 | 300,469 | 288,510 |
| 投資その他の資産合計 | 3,416,883 | 3,921,812 |
| 固定資産計 | 395,769,110 | 395,835,786 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 40,379 | 32,324 |
| 投資法人債発行費 | 95,957 | 80,573 |
| 繰延資産計 | 136,336 | 112,898 |
| 資産の部合計 | 429,955,390 | 421,703,433 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 2,506,632 | 485,303 |
| 短期借入金 | 15,568,000 | － |
| １年内償還予定の投資法人債 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 21,521,000 | 14,100,000 |
| 未払費用 | 659,264 | 625,389 |
| 未払法人税等 | 1,210 | 605 |
| 未払消費税等 | 470,254 | 410,069 |
| 前受金 | 764,638 | 770,918 |
| 未払分配金 | 3,634 | 11,588 |
| 預り金 | 9,966 | 9,741 |
| デリバティブ債務 | 2,626 | － |
| その他 | 77,816 | 31,800 |
| 流動負債計 | 44,585,044 | 19,445,416 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 33,900,000 | 33,900,000 |
| 長期借入金 | 101,242,000 | 124,231,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,040,520 | 1,040,520 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 3,739,687 | 3,778,249 |
| デリバティブ債務 | 1,951 | － |
| 繰延税金負債 | 125,832 | 252,867 |
| 資産除去債務 | 340,051 | 340,874 |
| 固定負債計 | 140,390,042 | 163,543,511 |
| 負債の部合計 | 184,975,086 | 182,988,927 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 199,051,879 | 199,051,879 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 21,746,398 | 21,746,398 |
| 任意積立金 | ||
| 一時差異等調整積立金 | 9,600,013 | 8,754,629 |
| 圧縮積立金 | 1,174,860 | 1,174,860 |
| 任意積立金合計 | 10,774,874 | 9,929,490 |
| 中間未処分利益又は中間未処理損失（△） | 13,137,051 | 7,435,831 |
| 剰余金合計 | 45,658,325 | 39,111,719 |
| 投資主資本合計 | 244,710,204 | 238,163,599 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | 270,099 | 550,906 |
| その他の包括利益累計額合計 | 270,099 | 550,906 |
| 純資産の部合計 | 244,980,303 | 238,714,505 |
| 負債・純資産合計 | 429,955,390 | 421,703,433 |
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