ジャパン・ホテル・リート投資法人（8985）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月22日 15:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資証券)-第24期(2023/01/01-2023/12/31)
- 【短信】
- 2023年12月期中間決算短信(REIT)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2022年12月31日 | 2023年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 21,142,716 | 13,274,927 |
| 信託現金及び信託預金 | 8,372,349 | 9,433,903 |
| 営業未収入金 | 4,442,532 | 2,498,016 |
| 前払費用 | 484,478 | 489,195 |
| 未収還付法人税等 | 41 | － |
| その他 | 111,037 | 108,980 |
| 流動資産計 | 34,553,157 | 25,805,022 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 機械及び装置 | 804,339 | 822,393 |
| 減価償却累計額 | -373,775 | -412,012 |
| 機械及び装置（純額） | 430,563 | 410,380 |
| 工具 | 5,911,833 | 5,972,851 |
| 減価償却累計額 | -3,835,395 | -4,164,968 |
| 工具 | 2,076,438 | 1,807,882 |
| 建設仮勘定 | 1,155 | 5,605 |
| 信託建物 | 140,026,191 | 142,612,372 |
| 減価償却累計額 | -31,713,554 | -33,575,172 |
| 信託建物（純額） | 108,312,636 | 109,037,200 |
| 信託構築物 | 2,963,947 | 2,983,433 |
| 減価償却累計額 | -659,914 | -696,555 |
| 信託構築物（純額） | 2,304,033 | 2,286,877 |
| 信託機械及び装置 | 693,008 | 731,072 |
| 減価償却累計額 | -228,779 | -245,940 |
| 信託機械及び装置（純額） | 464,228 | 485,132 |
| 信託工具 | 129,718 | 129,718 |
| 減価償却累計額 | -111,540 | -112,300 |
| 信託工具 | 18,178 | 17,418 |
| 信託土地 | 212,263,515 | 220,946,111 |
| 信託建設仮勘定 | 118,127 | 376,924 |
| 有形固定資産合計 | 325,988,877 | 335,373,533 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 257,298 | 214,699 |
| 商標権 | 411,320 | 383,275 |
| 信託借地権 | 27,324,752 | 27,324,752 |
| 信託定期借地権 | 4,495,583 | 4,427,981 |
| その他 | 5,240 | 4,900 |
| 無形固定資産合計 | 32,494,195 | 32,355,609 |
| 投資その他の資産 | | |
| 差入保証金 | 12,520 | 12,520 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 139,668 | 139,668 |
| 長期前払費用 | 1,958,131 | 1,933,898 |
| デリバティブ債権 | 1,195,251 | 231,422 |
| 修繕積立金 | 327,173 | 306,303 |
| 投資その他の資産合計 | 3,632,745 | 2,623,812 |
| 固定資産計 | 362,115,817 | 370,352,955 |
| 繰延資産 | | |
| 投資口交付費 | 4,165 | 2,380 |
| 投資法人債発行費 | 126,802 | 111,457 |
| 繰延資産計 | 130,967 | 113,837 |
| 資産の部合計 | 396,799,942 | 396,271,815 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 1,943,815 | 312,458 |
| 短期借入金 | 35,113,000 | 35,070,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 15,432,000 | 19,681,000 |
| 未払費用 | 570,397 | 573,305 |
| 未払法人税等 | 1,210 | 605 |
| 未払消費税等 | 398,802 | 376,758 |
| 前受金 | 664,196 | 719,117 |
| 未払分配金 | 6,473 | 4,328 |
| 預り金 | 2,592 | 4,023 |
| デリバティブ債務 | 11,079 | 11,932 |
| その他 | 21,994 | 59,085 |
| 流動負債計 | 54,165,561 | 56,812,614 |
| 固定負債 | | |
| 投資法人債 | 36,900,000 | 36,900,000 |
| 長期借入金 | 76,786,000 | 72,580,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,040,520 | 1,040,520 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 3,619,666 | 3,761,741 |
| デリバティブ債務 | － | 16,642 |
| 繰延税金負債 | 375,207 | 72,805 |
| 資産除去債務 | 338,413 | 339,232 |
| 固定負債計 | 119,059,807 | 114,710,942 |
| 負債の部合計 | 173,225,369 | 171,523,557 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額 | 187,194,209 | 187,194,209 |
| 剰余金 | | |
| 出資剰余金 | 21,746,398 | 21,746,398 |
| 任意積立金 | | |
| 一時差異等調整積立金 | 9,976,515 | 9,600,013 |
| 圧縮積立金 | 1,174,860 | 1,174,860 |
| 任意積立金合計 | 11,151,375 | 10,774,874 |
| 中間未処分利益又は中間未処理損失（△） | 2,672,927 | 4,899,686 |
| 剰余金合計 | 35,570,702 | 37,420,959 |
| 投資主資本合計 | 222,764,911 | 224,615,169 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 繰延ヘッジ損益 | 809,661 | 133,089 |
| その他の包括利益累計額合計 | 809,661 | 133,089 |
| 純資産の部合計 | 223,574,572 | 224,748,258 |
| 負債・純資産合計 | 396,799,942 | 396,271,815 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
