ジャパン・ホテル・リート投資法人（8985）の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月21日 15:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資証券)-第23期(令和4年1月1日-令和4年12月31日)
- 【短信】
- 2022年12月期中間決算短信(REIT)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2021年12月31日 | 2022年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 22,838,609 | 21,040,304 |
| 信託現金及び信託預金 | 7,458,225 | 7,026,851 |
| 営業未収入金 | 1,750,164 | 1,941,149 |
| 前払費用 | 485,240 | 442,848 |
| 未収還付法人税等 | 40 | － |
| その他 | 108,411 | 108,911 |
| 流動資産計 | 32,640,693 | 30,560,064 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 機械及び装置 | 677,977 | 713,826 |
| 減価償却累計額 | -311,345 | -343,200 |
| 機械及び装置（純額） | 366,632 | 370,625 |
| 工具 | 4,889,299 | 5,153,801 |
| 減価償却累計額 | -3,204,701 | -3,461,506 |
| 工具 | 1,684,597 | 1,692,295 |
| 建設仮勘定 | 21,972 | 23,127 |
| 信託建物 | 137,035,704 | 137,788,781 |
| 減価償却累計額 | -28,062,086 | -29,889,881 |
| 信託建物（純額） | 108,973,617 | 107,898,900 |
| 信託構築物 | 2,844,532 | 2,968,601 |
| 減価償却累計額 | -585,251 | -624,376 |
| 信託構築物（純額） | 2,259,280 | 2,344,224 |
| 信託機械及び装置 | 645,033 | 645,033 |
| 減価償却累計額 | -198,085 | -212,976 |
| 信託機械及び装置（純額） | 446,947 | 432,056 |
| 信託工具 | 126,678 | 126,678 |
| 減価償却累計額 | -109,785 | -110,965 |
| 信託工具 | 16,893 | 15,713 |
| 信託土地 | 212,263,515 | 212,263,515 |
| 信託建設仮勘定 | 110,371 | 162,926 |
| 有形固定資産合計 | 326,143,828 | 325,203,385 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 275,488 | 245,969 |
| 商標権 | 467,409 | 439,365 |
| 信託借地権 | 27,324,752 | 27,324,752 |
| 信託定期借地権 | 4,630,789 | 4,563,186 |
| その他 | 5,920 | 5,580 |
| 無形固定資産合計 | 32,704,360 | 32,578,854 |
| 投資その他の資産 | | |
| 差入保証金 | 12,520 | 12,520 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 139,668 | 139,668 |
| 長期前払費用 | 2,191,650 | 2,071,018 |
| デリバティブ債権 | 12,117 | 461,411 |
| 修繕積立金 | 327,476 | 322,355 |
| 投資その他の資産合計 | 2,683,432 | 3,006,974 |
| 固定資産計 | 361,531,621 | 360,789,214 |
| 繰延資産 | | |
| 投資口交付費 | 7,735 | 5,950 |
| 投資法人債発行費 | 143,863 | 127,988 |
| 繰延資産計 | 151,598 | 133,938 |
| 資産の部合計 | 394,323,913 | 391,483,217 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 1,426,861 | 682,390 |
| 短期借入金 | 24,002,000 | 32,436,000 |
| １年内償還予定の投資法人債 | 6,000,000 | 6,000,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 8,434,000 | 11,172,000 |
| 未払費用 | 538,359 | 512,579 |
| 未払法人税等 | 1,210 | 605 |
| 未払消費税等 | 172,743 | 57,662 |
| 前受金 | 658,839 | 355,151 |
| 未払分配金 | 9,714 | 7,254 |
| 預り金 | 6,002 | 4,429 |
| デリバティブ債務 | 5,289 | 615 |
| その他 | 10,281 | 10,232 |
| 流動負債計 | 41,265,303 | 51,238,920 |
| 固定負債 | | |
| 投資法人債 | 34,100,000 | 34,100,000 |
| 長期借入金 | 92,218,000 | 81,046,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,040,520 | 1,040,520 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 3,614,474 | 3,632,134 |
| デリバティブ債務 | 202,673 | 28,213 |
| 繰延税金負債 | 3,812 | 145,019 |
| 資産除去債務 | 336,783 | 337,598 |
| 固定負債計 | 131,516,263 | 120,329,485 |
| 負債の部合計 | 172,781,567 | 171,568,406 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額 | 187,194,209 | 187,194,209 |
| 剰余金 | | |
| 出資剰余金 | 21,746,398 | 21,746,398 |
| 任意積立金 | | |
| 一時差異等調整積立金 | 10,311,886 | 9,976,515 |
| 圧縮積立金 | 1,174,860 | 1,174,860 |
| 任意積立金合計 | 11,486,747 | 11,151,375 |
| 中間未処分利益又は中間未処理損失（△） | 1,300,724 | -470,268 |
| 剰余金合計 | 34,533,870 | 32,427,506 |
| 投資主資本合計 | 221,728,079 | 219,621,715 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 繰延ヘッジ損益 | -185,733 | 293,095 |
| その他の包括利益累計額合計 | -185,733 | 293,095 |
| 純資産の部合計 | 221,542,346 | 219,914,810 |
| 負債・純資産合計 | 394,323,913 | 391,483,217 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
