ジャパン・ホテル・リート投資法人（8985）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,488,336 | -470,834 |
| 減価償却費 | 2,334,009 | 2,312,304 |
| 固定資産除却損 | 7,227 | 432 |
| 金融派生商品損益（△は益） | -7,356 | -8,393 |
| 投資法人債発行費償却 | 16,763 | 15,874 |
| 投資口交付費償却 | 29,245 | 1,785 |
| 受取利息 | -147 | -130 |
| 支払利息 | 612,116 | 577,344 |
| 還付加算金 | -10,590 | － |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 131,468 | -190,985 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 98,178 | 42,392 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 131,221 | 120,631 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -1,653,476 | -166,091 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -11,790 | -22,711 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -128,363 | -115,081 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -86,360 | -303,687 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,143 | -1,573 |
| その他 | -125,668 | -1,238 |
| 小計 | -154,002 | 1,790,036 |
| 金融派生商品損益（△は益） | -7,356 | -8,393 |
| 還付加算金 | -10,590 | － |
| 利息の受取額 | 150 | 130 |
| 利息の支払額 | -615,657 | -580,412 |
| 還付加算金の受取額 | 10,590 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,167 | -1,169 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -760,085 | 1,208,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -224,682 | -394,726 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -775,972 | -1,363,339 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,766 | -43,613 |
| 修繕積立金の支払 | -20,312 | -20,312 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 49,049 | 38,789 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -23,589 | -21,129 |
| 引出制限付預金の預入による支出 | － | -1,500,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,025,273 | -3,304,332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,735,000 | 15,234,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -935,000 | -6,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,800,000 | -8,434,000 |
| 投資口の発行による収入 | 289,329 | － |
| 分配金の支払額 | -1,831,295 | -1,633,932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,541,965 | -1,633,932 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,327,325 | -3,729,680 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,996,835 | 26,267,155 |
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