ジャパン・ホテル・リート投資法人（8985）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -470,834 | 4,897,360 |
| 減価償却費 | 2,312,304 | 2,440,571 |
| 固定資産除却損 | 432 | 17,221 |
| 金融派生商品損益（△は益） | -8,393 | 2,350 |
| 補助金収入 | － | -6,570 |
| 固定資産圧縮損 | － | 6,512 |
| 投資法人債発行費償却 | 15,874 | 15,344 |
| 投資口交付費償却 | 1,785 | 1,785 |
| 受取利息 | -130 | -140 |
| 支払利息 | 577,344 | 565,988 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -190,985 | 1,944,516 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 42,392 | -4,716 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 120,631 | 24,233 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -166,091 | -164,539 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -22,711 | 5,989 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -115,081 | -22,043 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -303,687 | 54,920 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,573 | 1,431 |
| その他 | -1,238 | 37,995 |
| 小計 | 1,790,036 | 9,818,211 |
| 金融派生商品損益（△は益） | -8,393 | 2,350 |
| 利息の受取額 | 130 | 140 |
| 利息の支払額 | -580,412 | -569,069 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,169 | -1,168 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,208,584 | 9,248,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -394,726 | -397,764 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -1,363,339 | -12,703,570 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,613 | -36,517 |
| 修繕積立金の支払 | -20,312 | -20,312 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 38,789 | 197,152 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -21,129 | -55,077 |
| 補助金の受取額 | － | 6,570 |
| 引出制限付預金の預入による支出 | -1,500,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,304,332 | -13,009,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 15,234,000 | 15,568,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,800,000 | -15,611,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 11,215,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,434,000 | -11,172,000 |
| 分配金の支払額 | -1,633,932 | -3,044,829 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,633,932 | -3,044,829 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,729,680 | -6,806,235 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,515,066 | 22,708,830 |
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