ジャパン・ホテル・リート投資法人（8985）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,897,360 | 7,434,572 |
| 減価償却費 | 2,440,571 | 2,628,540 |
| 固定資産除却損 | 17,221 | 42,506 |
| 金融派生商品損益（△は益） | 2,350 | -532 |
| 補助金収入 | -6,570 | -213,025 |
| 固定資産圧縮損 | 6,512 | 212,779 |
| 投資法人債発行費償却 | 15,344 | 15,383 |
| 投資口交付費償却 | 1,785 | 8,054 |
| 受取利息 | -140 | -132 |
| 支払利息 | 565,988 | 658,366 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 1,944,516 | 1,596,486 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -4,716 | -29,919 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 24,233 | -120,289 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -164,539 | -382,531 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,989 | -31,878 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -22,043 | -60,185 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 54,920 | 6,279 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,431 | -224 |
| その他 | 37,995 | -230,688 |
| 小計 | 9,818,211 | 11,533,562 |
| 金融派生商品損益（△は益） | 2,350 | -532 |
| 利息の受取額 | 140 | 132 |
| 利息の支払額 | -569,069 | -660,577 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,168 | -1,171 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,248,114 | 10,871,945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -397,764 | -1,078,057 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -12,703,570 | -2,919,524 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,517 | -55,014 |
| 修繕積立金の支払 | -20,312 | -20,312 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 197,152 | 49,140 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -55,077 | -10,577 |
| 補助金の受取額 | 6,570 | 213,025 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,009,520 | -3,821,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 15,568,000 | 800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -15,611,000 | -16,368,000 |
| 長期借入れによる収入 | 11,215,000 | 30,989,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,172,000 | -15,421,000 |
| 分配金の支払額 | -3,044,829 | -13,971,703 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,044,829 | -13,971,703 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,806,235 | -6,921,078 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,515,088 | 21,594,010 |
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