ジャパン・ホテル・リート投資法人（8985）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -550,858 | -1,488,336 |
| 減価償却費 | 2,365,860 | 2,334,009 |
| 固定資産除却損 | 876 | 7,227 |
| 金融派生商品損益（△は益） | -328 | -7,356 |
| 投資法人債発行費償却 | 16,809 | 16,763 |
| 投資口交付費償却 | 56,464 | 29,245 |
| 受取利息 | -155 | -147 |
| 支払利息 | 641,893 | 612,116 |
| 還付加算金 | － | -10,590 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 2,109,926 | 131,468 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -169,943 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 58,098 | 98,178 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 165,423 | 131,221 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -74,782 | -1,653,476 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -146,707 | -11,790 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -661,048 | -128,363 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -346,942 | -86,360 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,394,983 | -2,143 |
| その他 | -128,021 | -125,668 |
| 小計 | 5,731,548 | -154,002 |
| 金融派生商品損益（△は益） | -328 | -7,356 |
| 還付加算金 | － | -10,590 |
| 利息の受取額 | 192 | 150 |
| 利息の支払額 | -645,114 | -615,657 |
| 還付加算金の受取額 | － | 10,590 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,155 | -1,167 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,085,470 | -760,085 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -425,310 | -224,682 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -1,219,101 | -775,972 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -603,180 | -29,766 |
| 修繕積立金の支出 | -20,288 | -20,312 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 26,762 | 49,049 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -23,580 | -23,589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,264,698 | -1,025,273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,792,000 | 7,735,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -935,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,792,000 | -6,800,000 |
| 投資口の発行による収入 | － | 289,329 |
| 分配金の支払額 | -16,455,764 | -1,831,295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,455,764 | -1,541,965 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,634,992 | -3,327,325 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,553,164 | 25,225,838 |
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