ジャパン・ホテル・リート投資法人（8985）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 6,354,121 | -550,858 |
| 減価償却費 | 2,165,386 | 2,365,860 |
| 固定資産除却損 | 218,928 | 876 |
| 金融派生商品損益（△は益） | 7,208 | -328 |
| 投資法人債発行費償却 | 13,634 | 16,809 |
| 投資口交付費償却 | 95,457 | 56,464 |
| 受取利息 | -192 | -155 |
| 支払利息 | 571,339 | 641,893 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 679,039 | 2,109,926 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -679,677 | -169,943 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 24,904 | 58,098 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -197,630 | 165,423 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -276,727 | -74,782 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 73,134 | -146,707 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -496,921 | -661,048 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 13,075 | -346,942 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 19,967 | 2,394,983 |
| その他 | 353,058 | -128,021 |
| 小計 | 8,938,109 | 5,731,548 |
| 金融派生商品損益（△は益） | 7,208 | -328 |
| 利息の受取額 | 298 | 192 |
| 利息の支払額 | -568,998 | -645,114 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,175 | -1,155 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,368,233 | 5,085,470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -856,198 | -425,310 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -69,160,596 | -1,219,101 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48,292 | -603,180 |
| 修繕積立金の支出 | -20,214 | -20,288 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -496 | － |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 285,709 | 26,762 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -201,445 | -23,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70,001,534 | -2,264,698 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 8,000,000 | 5,792,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 29,800,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,000,000 | -5,792,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 8,000,000 | － |
| 投資法人債の償還による支出 | -2,000,000 | － |
| 投資法人債発行費の支払額 | -55,408 | － |
| 投資口の発行による収入 | 33,209,706 | － |
| 分配金の支払額 | -15,593,948 | -16,455,764 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 49,260,349 | -16,455,764 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,372,950 | -13,634,992 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,343,930 | 20,708,937 |
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