ジャパン・ホテル・リート投資法人（8985）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,387,767 | 6,354,121 |
| 減価償却費 | 2,031,821 | 2,165,386 |
| 固定資産除却損 | 11,701 | 218,928 |
| 金融派生商品損益（△は益） | 19,614 | 7,208 |
| 投資法人債発行費償却 | 13,323 | 13,634 |
| 投資口交付費償却 | 76,470 | 95,457 |
| 受取利息 | -119 | -192 |
| 支払利息 | 535,872 | 571,339 |
| 還付加算金 | -118 | － |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 668,954 | 679,039 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -679,677 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 90,394 | 24,904 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 228,413 | -197,630 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -109,333 | -276,727 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -137,356 | 73,134 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -176,827 | -496,921 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 5,409 | 13,075 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -13,934 | 19,967 |
| その他 | -5,704 | 353,058 |
| 小計 | 9,626,348 | 8,938,109 |
| 金融派生商品損益（△は益） | 19,614 | 7,208 |
| 利息の受取額 | 150 | 298 |
| 利息の支払額 | -522,374 | -568,998 |
| 還付加算金の受取額 | 118 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,177 | -1,175 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,103,065 | 8,368,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -255,151 | -856,198 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -1,080,305 | -69,160,596 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60,514 | -48,292 |
| 修繕積立金の支出 | -21,491 | -20,214 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | － | -496 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 52,373 | 285,709 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -70,836 | -201,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,435,927 | -70,001,534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,000,000 | 8,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,000,000 | -7,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,050,000 | 29,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,389,000 | -5,000,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 10,000,000 | 8,000,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | － | -2,000,000 |
| 投資法人債発行費の支払額 | -68,082 | -55,408 |
| 投資口の発行による収入 | － | 33,209,706 |
| 分配金の支払額 | -14,757,541 | -15,593,948 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,164,623 | 49,260,349 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,497,484 | -12,372,950 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,184,716 | 24,811,765 |
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