ジャパン・ホテル・リート投資法人（8985）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,951,674 | 6,387,767 |
| 減価償却費 | 1,756,345 | 2,031,821 |
| 固定資産除却損 | 18,551 | 11,701 |
| 金融派生商品損益（△は益） | -3,973 | 19,614 |
| 投資法人債発行費償却 | 10,245 | 13,323 |
| 投資口交付費償却 | 58,407 | 76,470 |
| 受取利息 | -113 | -119 |
| 支払利息 | 521,656 | 535,872 |
| 還付加算金 | － | -118 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 549,190 | 668,954 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 78,607 | 90,394 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 187,198 | 228,413 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -115,764 | -109,333 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -56,625 | -137,356 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -164,433 | -176,827 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,999 | 5,409 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -105,235 | -13,934 |
| その他 | -46,453 | -5,704 |
| 小計 | 8,642,280 | 9,626,348 |
| 金融派生商品損益（△は益） | -3,973 | 19,614 |
| 利息の受取額 | 144 | 150 |
| 利息の支払額 | -524,399 | -522,374 |
| 還付加算金の受取額 | － | 118 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -915 | -1,177 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,117,109 | 9,103,065 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -679,578 | -1,080,305 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -183,391 | -255,151 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,994 | -60,514 |
| 修繕積立金の支出 | -4,348 | -21,491 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 23,412 | 52,373 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -9,680 | -70,836 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -16 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -875,597 | -1,435,927 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 5,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,700,000 | -3,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,700,000 | 5,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -554,250 | -16,389,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | － | 10,000,000 |
| 投資法人債発行費の支払額 | － | -68,082 |
| 分配金の支払額 | -12,860,311 | -14,757,541 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,414,561 | -14,164,623 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,173,049 | -6,497,484 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,920,350 | 21,422,866 |
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