ジャパン・ホテル・リート投資法人（8985）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 16,179,716 | 11,011,580 |
| 信託現金及び信託預金 | 11,740,634 | 10,411,285 |
| 営業未収入金 | 2,411,837 | 1,742,883 |
| 前払費用 | 573,439 | 483,044 |
| 未収還付法人税等 | 32 | － |
| デリバティブ債権 | － | 6,040 |
| その他 | 14,205 | 21,698 |
| 流動資産計 | 30,919,866 | 23,676,532 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 機械及び装置 | 278,899 | 326,059 |
| 減価償却累計額 | -119,213 | -133,511 |
| 機械及び装置（純額） | 159,686 | 192,548 |
| 工具 | 2,438,070 | 2,605,296 |
| 減価償却累計額 | -1,132,473 | -1,293,133 |
| 工具 | 1,305,597 | 1,312,163 |
| 信託建物 | 122,414,147 | 123,075,488 |
| 減価償却累計額 | -15,153,003 | -16,846,453 |
| 信託建物（純額） | 107,261,144 | 106,229,034 |
| 信託構築物 | 2,493,765 | 2,507,493 |
| 減価償却累計額 | -304,817 | -337,253 |
| 信託構築物（純額） | 2,188,948 | 2,170,239 |
| 信託機械及び装置 | 580,867 | 589,607 |
| 減価償却累計額 | -99,228 | -113,150 |
| 信託機械及び装置（純額） | 481,638 | 476,457 |
| 信託工具 | 137,266 | 137,266 |
| 減価償却累計額 | -87,308 | -91,866 |
| 信託工具 | 49,957 | 45,400 |
| 信託土地 | 171,618,110 | 171,618,110 |
| 信託建設仮勘定 | 1,512 | 52,954 |
| 有形固定資産合計 | 283,066,595 | 282,096,908 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 200,001 | 188,600 |
| 信託借地権 | 28,648,457 | 28,648,457 |
| 信託定期借地権 | 5,313,494 | 5,244,355 |
| その他 | 9,116 | 8,776 |
| 無形固定資産合計 | 34,171,069 | 34,090,190 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 12,520 | 12,520 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 158,323 | 158,323 |
| 長期前払費用 | 3,008,327 | 2,779,913 |
| デリバティブ債権 | 123,334 | 123,231 |
| 修繕積立金 | 319,058 | 283,442 |
| 投資その他の資産合計 | 3,621,564 | 3,357,431 |
| 固定資産計 | 320,859,228 | 319,544,529 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 272,107 | 195,637 |
| 投資法人債発行費 | 132,059 | 186,818 |
| 繰延資産計 | 404,166 | 382,456 |
| 資産の部合計 | 352,183,262 | 343,603,519 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 909,971 | 346,447 |
| 短期借入金 | 3,000,000 | 5,000,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | － | 2,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 15,022,750 | 8,589,750 |
| 未払費用 | 650,568 | 526,709 |
| 未払法人税等 | 1,210 | 605 |
| 未払消費税等 | 560,170 | 383,342 |
| 前受金 | 900,259 | 905,668 |
| 未払分配金 | 16,400 | 27,224 |
| 預り金 | 22,098 | 8,163 |
| デリバティブ債務 | 23,471 | 4,418 |
| 繰延税金負債 | － | 1,571 |
| その他 | 54,903 | 56,788 |
| 流動負債計 | 21,161,802 | 17,850,690 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 23,600,000 | 31,600,000 |
| 長期借入金 | 98,777,000 | 93,871,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,041,016 | 1,041,016 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 4,653,410 | 4,631,510 |
| デリバティブ債務 | 504,179 | 394,259 |
| 繰延税金負債 | 38,954 | 38,928 |
| 資産除去債務 | 443,577 | 444,600 |
| 固定負債計 | 129,058,138 | 132,021,315 |
| 負債の部合計 | 150,219,940 | 149,872,006 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 153,516,129 | 153,516,129 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 21,746,398 | 21,746,398 |
| 任意積立金 | ||
| 一時差異等調整積立金 | 13,127,153 | 12,357,644 |
| 任意積立金合計 | 13,127,153 | 12,357,644 |
| 中間未処分利益又は中間未処理損失（△） | 14,005,489 | 6,390,211 |
| 剰余金合計 | 48,879,041 | 40,494,253 |
| 投資主資本合計 | 202,395,170 | 194,010,383 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | -431,849 | -278,870 |
| その他の包括利益累計額合計 | -431,849 | -278,870 |
| 純資産の部合計 | 201,963,321 | 193,731,512 |
| 負債・純資産合計 | 352,183,262 | 343,603,519 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
