ジャパン・ホテル・リート投資法人（8985）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月18日 15:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資証券)-第20期(平成31年1月1日-令和1年6月30日)
- 【短信】
- 2019年12月期中間決算短信(REIT)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年12月31日 | 2019年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 25,706,559 | 13,751,181 |
| 信託現金及び信託預金 | 11,478,156 | 11,060,584 |
| 営業未収入金 | 2,474,121 | 1,795,082 |
| 前払費用 | 527,491 | 502,587 |
| 未収還付法人税等 | 34 | － |
| 未収消費税等 | － | 679,677 |
| デリバティブ債権 | 2,229 | 3,609 |
| その他 | 77,987 | 62,460 |
| 流動資産計 | 40,266,582 | 27,855,181 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 機械及び装置 | 398,134 | 463,270 |
| 減価償却累計額 | -150,113 | -170,700 |
| 機械及び装置（純額） | 248,021 | 292,569 |
| 工具 | 3,121,628 | 3,692,359 |
| 減価償却累計額 | -1,505,450 | -1,754,936 |
| 工具 | 1,616,178 | 1,937,423 |
| 建設仮勘定 | － | 2,005 |
| 信託建物 | 122,605,307 | 135,423,580 |
| 減価償却累計額 | -18,178,952 | -19,831,856 |
| 信託建物（純額） | 104,426,355 | 115,591,724 |
| 信託構築物 | 2,535,539 | 2,707,518 |
| 減価償却累計額 | -367,369 | -401,511 |
| 信託構築物（純額） | 2,168,169 | 2,306,006 |
| 信託機械及び装置 | 598,790 | 609,975 |
| 減価償却累計額 | -125,229 | -139,639 |
| 信託機械及び装置（純額） | 473,561 | 470,336 |
| 信託工具 | 136,526 | 136,526 |
| 減価償却累計額 | -95,925 | -100,232 |
| 信託工具 | 40,601 | 36,293 |
| 信託土地 | 163,151,369 | 219,893,624 |
| 信託建設仮勘定 | 765,363 | 12,393 |
| 有形固定資産合計 | 272,889,620 | 340,542,377 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 199,563 | 205,002 |
| 信託借地権 | 28,532,362 | 28,532,362 |
| 信託定期借地権 | 5,175,217 | 5,106,079 |
| その他 | 8,436 | 8,096 |
| 無形固定資産合計 | 33,915,580 | 33,851,540 |
| 投資その他の資産 | | |
| 差入保証金 | 12,520 | 12,520 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 150,223 | 150,223 |
| 長期前払費用 | 2,687,996 | 2,885,627 |
| デリバティブ債権 | 45,125 | － |
| 修繕積立金 | 292,508 | 309,844 |
| 投資その他の資産合計 | 3,188,374 | 3,358,215 |
| 固定資産計 | 309,993,574 | 377,752,134 |
| 繰延資産 | | |
| 投資口交付費 | 124,220 | 197,096 |
| 投資法人債発行費 | 172,390 | 214,164 |
| 繰延資産計 | 296,610 | 411,261 |
| 資産の部合計 | 350,556,767 | 406,018,577 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 1,941,008 | 1,572,700 |
| 短期借入金 | － | 900,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 2,000,000 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 11,117,000 | 13,709,000 |
| 未払費用 | 530,377 | 605,853 |
| 未払法人税等 | 1,210 | 605 |
| 未払消費税等 | 496,921 | － |
| 前受金 | 882,052 | 895,128 |
| 未払分配金 | 18,275 | 22,160 |
| 預り金 | 7,315 | 27,283 |
| デリバティブ債務 | 17,608 | 5,999 |
| その他 | 9,013 | 347,383 |
| 流動負債計 | 17,020,784 | 18,086,114 |
| 固定負債 | | |
| 投資法人債 | 31,600,000 | 39,600,000 |
| 長期借入金 | 91,954,000 | 114,162,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,041,016 | 1,040,520 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 4,593,946 | 4,677,460 |
| デリバティブ債務 | 514,339 | 983,491 |
| 繰延税金負債 | 14,838 | 1,140 |
| 資産除去債務 | 445,622 | 446,650 |
| 固定負債計 | 130,163,763 | 160,911,262 |
| 負債の部合計 | 147,184,548 | 178,997,377 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額 | 153,516,129 | 186,894,169 |
| 剰余金 | | |
| 出資剰余金 | 21,746,398 | 21,746,398 |
| 任意積立金 | | |
| 一時差異等調整積立金 | 12,357,644 | 11,794,071 |
| 圧縮特別勘定積立金 | － | 1,174,860 |
| 任意積立金合計 | 12,357,644 | 12,968,932 |
| 中間未処分利益又は中間未処理損失（△） | 16,213,482 | 6,353,516 |
| 剰余金合計 | 50,317,525 | 41,068,847 |
| 投資主資本合計 | 203,833,655 | 227,963,016 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 繰延ヘッジ損益 | -461,435 | -941,817 |
| その他の包括利益累計額合計 | -461,435 | -941,817 |
| 純資産の部合計 | 203,372,219 | 227,021,199 |
| 負債・純資産合計 | 350,556,767 | 406,018,577 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
