ジャパン・ホテル・リート投資法人（8985）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月31日 | 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 22,449,911 | 13,887,918 |
| 信託現金及び信託預金 | 11,894,019 | 6,821,019 |
| 営業未収入金 | 2,779,730 | 669,803 |
| 前払費用 | 550,281 | 492,182 |
| 未収還付法人税等 | 54 | － |
| 未収消費税等 | － | 169,943 |
| デリバティブ債権 | 573 | － |
| その他 | 88,045 | 117,151 |
| 流動資産計 | 37,762,616 | 22,158,018 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 機械及び装置 | 579,731 | 585,944 |
| 減価償却累計額 | -195,551 | -223,764 |
| 機械及び装置（純額） | 384,180 | 362,179 |
| 工具 | 4,211,971 | 4,239,516 |
| 減価償却累計額 | -2,102,782 | -2,412,882 |
| 工具 | 2,109,188 | 1,826,633 |
| 建設仮勘定 | － | 4,948 |
| 信託建物 | 136,930,501 | 137,583,645 |
| 減価償却累計額 | -21,656,979 | -23,500,371 |
| 信託建物（純額） | 115,273,521 | 114,083,273 |
| 信託構築物 | 2,721,962 | 2,737,347 |
| 減価償却累計額 | -438,160 | -474,826 |
| 信託構築物（純額） | 2,283,802 | 2,262,521 |
| 信託機械及び装置 | 675,362 | 676,881 |
| 減価償却累計額 | -154,739 | -171,150 |
| 信託機械及び装置（純額） | 520,622 | 505,730 |
| 信託工具 | 136,526 | 136,526 |
| 減価償却累計額 | -104,535 | -108,775 |
| 信託工具 | 31,990 | 27,751 |
| 信託土地 | 219,901,119 | 219,901,119 |
| 信託建設仮勘定 | 18,384 | 72,292 |
| 有形固定資産合計 | 340,522,811 | 339,046,451 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 227,600 | 190,660 |
| 商標権 | － | 551,543 |
| 信託借地権 | 28,532,362 | 28,532,362 |
| 信託定期借地権 | 5,036,941 | 4,967,803 |
| その他 | 7,756 | 7,416 |
| 無形固定資産合計 | 33,804,661 | 34,249,786 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 12,520 | 12,520 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 150,223 | 150,223 |
| 長期前払費用 | 2,766,474 | 2,601,051 |
| デリバティブ債権 | 43,870 | 9,884 |
| 修繕積立金 | 307,513 | 320,968 |
| 投資その他の資産合計 | 3,280,602 | 3,094,647 |
| 固定資産計 | 377,608,075 | 376,390,885 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 140,631 | 84,166 |
| 投資法人債発行費 | 211,194 | 194,385 |
| 繰延資産計 | 351,826 | 278,552 |
| 資産の部合計 | 415,722,517 | 398,827,456 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,485,375 | 493,859 |
| 短期借入金 | － | 5,792,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 12,782,000 | 13,790,000 |
| 未払費用 | 651,435 | 501,506 |
| 未払法人税等 | 1,210 | 605 |
| 未払消費税等 | 661,048 | － |
| 前受金 | 909,293 | 562,351 |
| 未払分配金 | 15,852 | 22,624 |
| 預り金 | 8,696 | 2,403,679 |
| デリバティブ債務 | 17,229 | 30,849 |
| その他 | 95,331 | 33,189 |
| 流動負債計 | 16,627,473 | 23,630,664 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 41,600,000 | 41,600,000 |
| 長期借入金 | 114,372,000 | 107,572,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,040,520 | 1,040,520 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 4,681,825 | 4,648,572 |
| デリバティブ債務 | 416,600 | 456,596 |
| 繰延税金負債 | 13,981 | 3,109 |
| 資産除去債務 | 447,677 | 448,709 |
| 固定負債計 | 162,572,605 | 155,769,507 |
| 負債の部合計 | 179,200,079 | 179,400,172 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 186,894,169 | 186,894,169 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 21,746,398 | 21,746,398 |
| 任意積立金 | ||
| 一時差異等調整積立金 | 11,794,071 | 10,617,580 |
| 圧縮積立金 | － | 1,174,860 |
| 圧縮特別勘定積立金 | 1,174,860 | － |
| 任意積立金合計 | 12,968,932 | 11,792,441 |
| 中間未処分利益又は中間未処理損失（△） | 15,290,314 | -550,718 |
| 剰余金合計 | 50,005,645 | 32,988,121 |
| 投資主資本合計 | 236,899,815 | 219,882,290 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | -377,376 | -455,007 |
| その他の包括利益累計額合計 | -377,376 | -455,007 |
| 純資産の部合計 | 236,522,438 | 219,427,283 |
| 負債・純資産合計 | 415,722,517 | 398,827,456 |
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