ジャパン・ホテル・リート投資法人（8985）の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月20日 15:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資証券)-第18期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
- 【短信】
- 平成29年12月期中間決算短信(REIT)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年6月30日 | 2017年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 15,141,393 | 10,340,286 |
| 信託現金及び信託預金 | 11,232,472 | 9,860,530 |
| 営業未収入金 | 2,071,152 | 1,521,962 |
| 前払費用 | 586,700 | 508,092 |
| 未収還付法人税等 | 294 | － |
| その他 | 18,339 | 69,259 |
| 流動資産計 | 29,050,353 | 22,300,131 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 機械及び装置 | 220,174 | 253,444 |
| 減価償却累計額 | -92,636 | -105,744 |
| 機械及び装置（純額） | 127,538 | 147,700 |
| 工具 | 1,983,010 | 2,096,961 |
| 減価償却累計額 | -873,534 | -1,000,998 |
| 工具 | 1,109,476 | 1,095,963 |
| 建設仮勘定 | 3,240 | － |
| 信託建物 | 104,284,116 | 104,976,734 |
| 減価償却累計額 | -12,060,126 | -13,519,378 |
| 信託建物（純額） | 92,223,989 | 91,457,355 |
| 信託構築物 | 2,100,930 | 2,102,085 |
| 減価償却累計額 | -238,341 | -272,301 |
| 信託構築物（純額） | 1,862,588 | 1,829,783 |
| 信託機械及び装置 | 534,100 | 538,401 |
| 減価償却累計額 | -75,467 | -87,806 |
| 信託機械及び装置（純額） | 458,632 | 450,594 |
| 信託工具 | 137,266 | 137,266 |
| 減価償却累計額 | -77,824 | -82,566 |
| 信託工具 | 59,442 | 54,700 |
| 信託土地 | 154,841,633 | 154,841,633 |
| 信託建設仮勘定 | 4,085 | 14,000 |
| 有形固定資産合計 | 250,690,627 | 249,891,732 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 168,345 | 163,164 |
| 信託借地権 | 28,648,457 | 28,648,457 |
| 信託定期借地権 | 5,451,770 | 5,382,632 |
| その他 | 9,796 | 9,456 |
| 無形固定資産合計 | 34,278,369 | 34,203,710 |
| 投資その他の資産 | | |
| 差入保証金 | 12,520 | 12,520 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 158,323 | 158,323 |
| 長期前払費用 | 3,090,505 | 2,903,306 |
| デリバティブ債権 | 146,585 | 131,601 |
| 修繕積立金 | 64,130 | 68,479 |
| 投資その他の資産合計 | 3,472,065 | 3,274,231 |
| 固定資産計 | 288,441,062 | 287,369,674 |
| 繰延資産 | | |
| 投資口交付費 | 243,615 | 185,207 |
| 投資法人債発行費 | 143,589 | 133,343 |
| 繰延資産計 | 387,204 | 318,551 |
| 資産の部合計 | 317,878,620 | 309,988,357 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 666,315 | 567,763 |
| 短期借入金 | 1,800,000 | 100,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 9,679,250 | 18,458,000 |
| 未払費用 | 610,344 | 550,975 |
| 未払法人税等 | 1,210 | 605 |
| 未払消費税等 | 496,373 | 331,939 |
| 前受金 | 899,290 | 902,290 |
| 未払分配金 | 15,101 | 20,511 |
| 預り金 | 117,949 | 12,713 |
| デリバティブ債務 | 24,379 | 33,154 |
| その他 | 54,503 | 57,900 |
| 流動負債計 | 14,364,717 | 21,035,855 |
| 固定負債 | | |
| 投資法人債 | 22,600,000 | 22,600,000 |
| 長期借入金 | 92,099,750 | 84,466,750 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,041,032 | 1,041,016 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 4,619,744 | 4,632,725 |
| デリバティブ債務 | 676,488 | 594,320 |
| 繰延税金負債 | 46,233 | 41,561 |
| 資産除去債務 | 441,542 | 442,559 |
| 固定負債計 | 121,524,790 | 113,818,932 |
| 負債の部合計 | 135,889,508 | 134,854,787 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額 | 134,829,448 | 134,829,448 |
| 剰余金 | | |
| 出資剰余金（総額） | 21,746,398 | 21,746,398 |
| 任意積立金 | | |
| 配当積立金 | 13,867,228 | － |
| 一時差異等調整積立金 | － | 13,127,153 |
| 任意積立金合計 | 13,867,228 | 13,127,153 |
| 中間未処分利益又は中間未処理損失（△） | 4,780,924 | 5,951,480 |
| 剰余金合計 | 47,739,684 | 40,825,032 |
| 投資主資本合計 | 182,569,132 | 175,654,480 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 繰延ヘッジ損益 | -580,019 | -520,911 |
| その他の包括利益累計額合計 | -580,019 | -520,911 |
| 純資産の部合計 | 139,230,816 | 175,133,569 |
| 負債・純資産合計 | 317,878,620 | 309,988,357 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
