ジャパン・ホテル・リート投資法人（8985）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月30日 | 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,450,696 | 8,617,983 |
| 信託現金及び信託預金 | 8,247,600 | 7,587,589 |
| 営業未収入金 | 1,269,572 | 1,196,937 |
| 前払費用 | 410,241 | 461,976 |
| 未収消費税等 | 245,509 | － |
| 未収還付法人税等 | 3,057 | － |
| その他 | 6,473 | 15,265 |
| 流動資産計 | 15,633,151 | 17,879,752 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 機械及び装置 | 184,717 | 197,169 |
| 減価償却累計額 | -68,766 | -81,347 |
| 機械及び装置（純額） | 115,951 | 115,822 |
| 工具 | 1,428,232 | 1,746,544 |
| 減価償却累計額 | -637,865 | -749,525 |
| 工具 | 790,367 | 997,018 |
| 建設仮勘定 | 2,676 | 755 |
| 信託建物 | 88,642,547 | 93,367,410 |
| 減価償却累計額 | -9,276,696 | -10,650,407 |
| 信託建物（純額） | 79,365,851 | 82,717,002 |
| 信託構築物 | 2,006,145 | 2,026,363 |
| 減価償却累計額 | -172,064 | -204,861 |
| 信託構築物（純額） | 1,834,081 | 1,821,502 |
| 信託機械及び装置 | 456,282 | 490,212 |
| 減価償却累計額 | -52,883 | -63,581 |
| 信託機械及び装置（純額） | 403,399 | 426,631 |
| 信託工具 | 125,266 | 137,266 |
| 減価償却累計額 | -68,340 | -73,082 |
| 信託工具 | 56,926 | 64,184 |
| 信託土地 | 120,918,641 | 125,849,630 |
| 信託建設仮勘定 | 606 | 1,794 |
| 有形固定資産合計 | 203,488,501 | 211,994,342 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 100,333 | 141,652 |
| 信託借地権 | 19,774,039 | 19,774,039 |
| 信託定期借地権 | － | 5,374,419 |
| その他 | 10,476 | 10,136 |
| 無形固定資産合計 | 19,884,849 | 25,300,247 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 12,520 | 12,520 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 158,323 | 158,323 |
| 長期前払費用 | 993,340 | 2,958,959 |
| デリバティブ債権 | 1,272 | 1,721 |
| 修繕積立金 | 49,219 | 56,174 |
| 投資その他の資産合計 | 1,214,676 | 3,187,699 |
| 固定資産計 | 224,588,027 | 240,482,289 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 66,928 | 72,816 |
| 投資法人債発行費 | 68,381 | 80,688 |
| 繰延資産計 | 135,310 | 153,505 |
| 資産の部合計 | 240,356,489 | 258,515,547 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 875,465 | 314,680 |
| 短期借入金 | 9,000,000 | 8,700,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 2,500,000 | 2,500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 11,393,603 | 633,750 |
| 未払費用 | 500,859 | 479,478 |
| 未払法人税等 | 1,210 | 605 |
| 未払消費税等 | － | 113,020 |
| 前受金 | 692,794 | 763,502 |
| 災害損失引当金 | － | 90,000 |
| 未払分配金 | 12,381 | 18,215 |
| 預り金 | 71,442 | 45,810 |
| その他 | 25,452 | 58,505 |
| 流動負債計 | 25,073,210 | 13,717,569 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 9,500,000 | 12,500,000 |
| 長期借入金 | 70,379,000 | 87,224,750 |
| 預り敷金及び保証金 | 2,041,032 | 1,048,032 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 2,914,912 | 3,175,454 |
| デリバティブ債務 | 533,856 | 1,290,965 |
| 資産除去債務 | － | 327,957 |
| その他 | － | 2 |
| 固定負債計 | 85,368,801 | 105,567,162 |
| 負債の部合計 | 110,442,012 | 119,284,731 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 85,470,541 | 100,088,808 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 21,746,398 | 21,746,398 |
| 任意積立金 | ||
| 配当積立金 | 13,928,075 | 13,867,228 |
| 任意積立金合計 | 13,928,075 | 13,867,228 |
| 中間未処分利益又は中間未処理損失（△） | 3,473,753 | 4,780,924 |
| 剰余金合計 | 44,970,596 | 40,394,551 |
| 投資主資本合計 | 130,441,137 | 140,483,359 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | -526,660 | -1,252,543 |
| その他の包括利益累計額合計 | -526,660 | -1,252,543 |
| 純資産の部合計 | 124,071,789 | 139,230,816 |
| 負債・純資産合計 | 240,356,489 | 258,515,547 |
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