ジャパン・ホテル・リート投資法人（8985）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,472,913 | 4,778,635 |
| 減価償却費 | 1,327,987 | 1,603,918 |
| 固定資産除却損 | 1,654 | 5,053 |
| 金融派生商品損益（△は益） | 2,343 | 30,779 |
| 投資法人債発行費償却 | 5,723 | 9,217 |
| 投資口交付費償却 | 25,311 | 23,021 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -4,288 | － |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 90,000 |
| 受取利息 | -1,404 | -1,836 |
| 支払利息 | 479,241 | 483,085 |
| 還付加算金 | -177 | -219 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 270,801 | 72,635 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -20,195 | -51,735 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 245,509 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -179,576 | -1,964,229 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 141,956 | -40,710 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 16,558 | -8,575 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -154,842 | 113,020 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 65,533 | 70,707 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 139,747 | -25,632 |
| その他 | -27,133 | 22,934 |
| 小計 | 5,562,156 | 5,455,581 |
| 金融派生商品損益（△は益） | 2,343 | 30,779 |
| 利息の受取額 | 1,404 | 1,836 |
| 利息の支払額 | -489,668 | -495,890 |
| 還付加算金の受取額 | 177 | 219 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -781 | 1,847 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,073,288 | 4,963,595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の償還による収入 | 607,013 | － |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -25,510,606 | -9,864,929 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -81,905 | -384,032 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,572 | -5,474,180 |
| 修繕積立金の支出 | -41,637 | -6,955 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 223,490 | 299,878 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | － | -38,587 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 16 | 7,000 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | － | -1,000,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,829,202 | -16,461,806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,000,000 | 8,700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -9,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 14,400,000 | 17,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,004,250 | -11,314,103 |
| 投資法人債の発行による収入 | － | 3,000,000 |
| 投資口の発行による収入 | 26,090,283 | 14,589,356 |
| 投資法人債発行費の支払額 | － | -21,524 |
| 分配金の支払額 | -6,009,696 | -9,348,241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30,476,337 | 14,005,487 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,720,422 | 2,507,276 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,145,197 | 16,205,573 |
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